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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458 899.00 | 840 409.00 | 4 618 490.00 | 5 458 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 231.00 | | 1 131 231.00 | 1 131 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 738.00 | 47 055.00 | 722 683.00 | 769 738.00 |
BZ Autres créances | 2 043 110.00 | 29 232.00 | 2 013 878.00 | 2 043 110.00 |
CF Disponibilités | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796 310.00 | 916 696.00 | 8 879 614.00 | 9 796 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 452.00 | 1 280 837.00 | 8 879 615.00 | 10 160 452.00 |
CU Autres participations | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -9 138 681.00 | -8 964 538.00 | | -9 138 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 728.00 | -174 143.00 | | -753 728.00 |
DL TOTAL (I) | 125 684.00 | 879 412.00 | | 125 684.00 |
DP Provisions pour risques | 720 789.00 | 982 986.00 | | 720 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 789.00 | 982 986.00 | | 720 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 4 721.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284 462.00 | 7 430 253.00 | | 7 284 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 450.00 | 874 411.00 | | 640 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 830.00 | 236 379.00 | | 106 830.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 575.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 142.00 | 8 546 338.00 | | 8 033 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 615.00 | 10 408 737.00 | | 8 879 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 033 142.00 | 8 546 338.00 | | 8 033 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 4 721.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 120.00 | | 421 120.00 | 421 120.00 |
FG Production vendue services | -25 148.00 | | -25 148.00 | -25 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 972.00 | | 395 972.00 | 395 972.00 |
FM Production stockée | | | -463 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 248.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 700.00 | | | -353 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 260.00 | 725 214.00 | | 405 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 988.00 | 899 356.00 | | 1 158 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 728.00 | -174 143.00 | | -753 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 364 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 364 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 450.00 | 640 450.00 | | 640 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 722 567.00 | 722 567.00 | | 722 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 046.00 | 1 648 046.00 | | 1 648 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 278 106.00 | 7 278 106.00 | | 7 278 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 954.00 | 247 954.00 | | 247 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 848.00 | 2 812 848.00 | | 2 812 848.00 |
VW T.V.A. | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 143.00 | 8 033 143.00 | | 8 033 143.00 |