| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296 304.00 | 837 076.00 | 4 459 228.00 | 5 296 304.00 |
BN En cours de production de biens | 1 595 069.00 | | 1 595 069.00 | 1 595 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 578.00 | 39 371.00 | 776 207.00 | 815 578.00 |
BZ Autres créances | 3 406 112.00 | 29 232.00 | 3 376 881.00 | 3 406 112.00 |
CF Disponibilités | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 314 415.00 | 905 679.00 | 10 408 736.00 | 11 314 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 556.00 | 1 272 820.00 | 10 408 737.00 | 11 681 556.00 |
CU Autres participations | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 964 538.00 | -8 637 485.00 | | -8 964 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 143.00 | -327 053.00 | | -174 143.00 |
DL TOTAL (I) | 879 412.00 | 53 555.00 | | 879 412.00 |
DP Provisions pour risques | 982 986.00 | 973 117.00 | | 982 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 986.00 | 973 117.00 | | 982 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 3 710 993.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430 253.00 | 6 688 215.00 | | 7 430 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 411.00 | 1 372 586.00 | | 874 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 379.00 | 269 489.00 | | 236 379.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 290.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 338.00 | 12 041 574.00 | | 8 546 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 737.00 | 13 068 246.00 | | 10 408 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546 338.00 | 12 041 574.00 | | 8 546 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721.00 | 3 710 993.00 | | 4 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 312.00 | | 2 438 312.00 | 2 438 312.00 |
FG Production vendue services | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 466.00 | | 2 603 466.00 | 2 603 466.00 |
FM Production stockée | | | -2 058 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 469 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 214.00 | 4 424 646.00 | | 725 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 356.00 | 4 751 699.00 | | 899 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 143.00 | -327 053.00 | | -174 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 411.00 | 874 411.00 | | 874 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 768 407.00 | 768 407.00 | | 768 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 368.00 | 3 029 368.00 | | 3 029 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 7 423 897.00 | 7 423 897.00 | | 7 423 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 183.00 | 222 183.00 | | 222 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 691.00 | 4 221 691.00 | | 4 221 691.00 |
VW T.V.A. | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 339.00 | 8 546 339.00 | | 8 546 339.00 |