| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585 535.00 | 915 721.00 | 4 669 814.00 | 5 585 535.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653 892.00 | | 3 653 892.00 | 3 653 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 720.00 | 39 371.00 | 952 349.00 | 991 720.00 |
BZ Autres créances | 3 764 662.00 | 29 232.00 | 3 735 430.00 | 3 764 662.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 052 569.00 | 984 324.00 | 13 068 245.00 | 14 052 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 419 710.00 | 1 351 465.00 | 13 068 246.00 | 14 419 710.00 |
CU Autres participations | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 637 485.00 | -8 029 334.00 | | -8 637 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 053.00 | -608 151.00 | | -327 053.00 |
DL TOTAL (I) | 53 555.00 | 380 608.00 | | 53 555.00 |
DP Provisions pour risques | 973 117.00 | 923 117.00 | | 973 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 117.00 | 923 117.00 | | 973 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 993.00 | 6 694 640.00 | | 3 710 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688 215.00 | 6 336 207.00 | | 6 688 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 841 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 586.00 | 1 012 366.00 | | 1 372 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 489.00 | 211 472.00 | | 269 489.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 29 478.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041 574.00 | 17 125 975.00 | | 12 041 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 246.00 | 18 429 700.00 | | 13 068 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 041 574.00 | 17 125 975.00 | | 12 041 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 993.00 | 6 694 640.00 | | 3 710 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 420 883.00 | | 6 420 883.00 | 6 420 883.00 |
FG Production vendue services | 253 327.00 | | 253 327.00 | 253 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 210.00 | | 6 674 210.00 | 6 674 210.00 |
FM Production stockée | | | -2 924 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 822.00 | 88.00 | | 469 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 646.00 | 4 958 229.00 | | 4 424 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 699.00 | 5 566 380.00 | | 4 751 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 053.00 | -608 151.00 | | -327 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 000.00 | 50 000.00 | | 923 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 000.00 | 50 000.00 | | 923 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 586.00 | 1 372 586.00 | | 1 372 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 944 549.00 | | | 944 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 238 189.00 | | | 238 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 321.00 | | | 3 310 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 993.00 | 3 710 993.00 | | 3 710 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 675 245.00 | 6 675 245.00 | | 6 675 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 215.00 | 4 762 215.00 | | 4 762 215.00 |
VW T.V.A. | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 041 574.00 | 12 041 574.00 | | 12 041 574.00 |