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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177 395.00 | 691 173.00 | 2 486 222.00 | 3 177 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 967.00 | 62 451.00 | 471 516.00 | 533 967.00 |
BZ Autres créances | 914 986.00 | 29 232.00 | 885 754.00 | 914 986.00 |
CF Disponibilités | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 133.00 | 782 856.00 | 4 032 277.00 | 4 815 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 275.00 | 1 146 997.00 | 4 032 278.00 | 5 179 275.00 |
CU Autres participations | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -10 392 132.00 | -9 892 409.00 | | -10 392 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 970.00 | -499 723.00 | | -340 970.00 |
DL TOTAL (I) | -715 009.00 | -374 039.00 | | -715 009.00 |
DP Provisions pour risques | 605 267.00 | 648 120.00 | | 605 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 267.00 | 648 120.00 | | 605 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 126.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639 781.00 | 4 141 735.00 | | 3 639 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 260.00 | 446 069.00 | | 399 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 219.00 | 132 601.00 | | 101 219.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 204.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 020.00 | 4 721 735.00 | | 4 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 278.00 | 4 995 816.00 | | 4 032 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 020.00 | 4 721 735.00 | | 4 142 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 126.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 580.00 | | 1 163 580.00 | 1 163 580.00 |
FG Production vendue services | -2 217.00 | | -2 217.00 | -2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 363.00 | | 1 161 363.00 | 1 161 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 015.00 | 1 177 661.00 | | 1 212 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 985.00 | 1 677 383.00 | | 1 552 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 970.00 | -499 723.00 | | -340 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 260.00 | 399 260.00 | | 399 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VC Groupe et associés | 548 046.00 | 548 046.00 | | 548 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 639 781.00 | 3 639 781.00 | | 3 639 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 078.00 | 1 449 078.00 | | 1 449 078.00 |
VW T.V.A. | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 019.00 | 4 142 019.00 | | 4 142 019.00 |