| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 809.00 | 1 491.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 800 577.00 | | 800 577.00 | 800 577.00 |
AN Terrains | 3 023 485.00 | | 3 023 485.00 | 3 023 485.00 |
AP Constructions | 27 076 600.00 | 8 998 314.00 | 18 078 286.00 | 27 076 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 352.00 | 165 321.00 | 498 031.00 | 663 352.00 |
AX Avances et acomptes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729 321.00 | 9 168 444.00 | 23 560 877.00 | 32 729 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 366.00 | 41 982.00 | 735 384.00 | 777 366.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 1 163 479.00 | | 1 163 479.00 | 1 163 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 952.00 | 41 982.00 | 2 075 970.00 | 2 117 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 847 273.00 | 9 210 426.00 | 25 636 847.00 | 34 847 273.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 332 478.00 | 6 650 644.00 | | 7 332 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 332.00 | 681 834.00 | | 258 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 810.00 | 8 432 478.00 | | 8 690 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 837.00 | 803 574.00 | | 834 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 837.00 | 803 574.00 | | 834 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656 828.00 | 13 731 911.00 | | 12 656 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 820.00 | 2 323 787.00 | | 2 131 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 260 979.00 | | 176 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 255.00 | 340 165.00 | | 482 255.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 624.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 118.00 | 708 360.00 | | 661 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 111 200.00 | 17 366 827.00 | | 16 111 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 636 847.00 | 26 602 879.00 | | 25 636 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 152.00 | 5 778 691.00 | | 5 093 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 133.00 | 7 345.00 | | 51 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 130.00 | | 3 322 130.00 | 3 322 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 130.00 | | 3 322 130.00 | 3 322 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 054.00 | 26 973.00 | | 34 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 054.00 | 26 973.00 | | 34 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 394.00 | 57 581.00 | | 101 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 621.00 | 57 581.00 | | 102 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 566.00 | -30 609.00 | | -68 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 322.00 | 233 109.00 | | 141 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 020.00 | 4 142 858.00 | | 3 493 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 689.00 | 3 461 025.00 | | 3 234 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 332.00 | 681 834.00 | | 258 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519 399.00 | | 1 362 348.00 | 31 519 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 1 156 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 427.00 | 32 729 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 159.00 | 30 765 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560 937.00 | | 1 357 221.00 | 29 560 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 585.00 | | 5 127.00 | 1 151 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942 013.00 | 1 241 017.00 | 14 586.00 | 7 942 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 260.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938 464.00 | 1 239 757.00 | 14 586.00 | 7 938 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 574.00 | 57 192.00 | 25 929.00 | 803 574.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 400.00 | | 94 418.00 | 136 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 974.00 | 57 192.00 | 120 347.00 | 939 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 192.00 | 120 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 767.00 | 152 449.00 | | 753 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 811.00 | 1 380 811.00 | | 1 380 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 118.00 | 661 118.00 | | 661 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 366.00 | | | 777 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 605 694.00 | 2 188 965.00 | 7 185 285.00 | 12 605 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 600.00 | | | 1 170 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 019.00 | | | 2 285 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 214.00 | 954 473.00 | 55 741.00 | 1 010 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 111 200.00 | 5 093 152.00 | 7 185 285.00 | 16 111 200.00 |