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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 069.00 | 231.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 168 412.00 | | 3 168 412.00 | 3 168 412.00 |
AP Constructions | 28 657 249.00 | 10 191 486.00 | 18 465 763.00 | 28 657 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 636.00 | 257 718.00 | 617 918.00 | 875 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 882 426.00 | 10 455 273.00 | 23 427 153.00 | 33 882 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 783.00 | 41 982.00 | 889 801.00 | 931 783.00 |
BZ Autres créances | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CF Disponibilités | 9 214 145.00 | | 9 214 145.00 | 9 214 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 480.00 | 41 982.00 | 10 422 499.00 | 10 464 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 346 907.00 | 10 497 255.00 | 33 849 652.00 | 44 346 907.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 590 810.00 | 7 332 478.00 | | 7 590 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 648.00 | 258 332.00 | | -110 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 162.00 | 8 690 810.00 | | 8 580 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 127.00 | 834 837.00 | | 821 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 127.00 | 834 837.00 | | 821 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133 002.00 | 12 656 828.00 | | 21 133 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 430.00 | 2 131 820.00 | | 1 881 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 176 420.00 | | 212 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 638.00 | 482 255.00 | | 464 638.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 2 759.00 | | 6 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 747.00 | 661 118.00 | | 749 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 448 363.00 | 16 111 200.00 | | 24 448 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 652.00 | 25 636 847.00 | | 33 849 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 786 292.00 | 5 093 152.00 | | 19 786 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 51 133.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 430.00 | | | 1 881 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 539.00 | | 3 589 539.00 | 3 589 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 539.00 | | 3 589 539.00 | 3 589 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | 1 227.00 | | 22 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 021.00 | 101 394.00 | | 48 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 947.00 | 102 621.00 | | 70 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 947.00 | -68 566.00 | | -70 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | 141 322.00 | | 45 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 823.00 | 3 368 655.00 | | 3 614 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 355.00 | 3 234 689.00 | | 3 784 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 648.00 | 258 332.00 | | -110 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 729 321.00 | | | 32 729 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 882 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765 999.00 | | | 30 765 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 445.00 | | | 1 156 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168 444.00 | 1 289 028.00 | 2 199.00 | 9 168 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 260.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163 635.00 | 1 287 768.00 | 2 199.00 | 9 163 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 837.00 | 42 727.00 | 56 437.00 | 834 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 837.00 | 42 727.00 | 56 437.00 | 834 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 727.00 | 56 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 208.00 | | | 620 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 847.00 | 1 267 847.00 | | 1 267 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 747.00 | 749 747.00 | | 749 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
UX Autres créances clients | 931 783.00 | | | 931 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132 927.00 | 1 966 843.00 | 8 369 033.00 | 21 132 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 673 980.00 | | | 10 673 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316 013.00 | | | 2 316 013.00 |
VP Divers | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 638.00 | 464 638.00 | | 464 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 460.00 | 1 250 335.00 | 74 125.00 | 1 324 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 448 363.00 | 4 662 071.00 | 8 369 033.00 | 24 448 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |