| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 6 155 534.00 | | 6 155 534.00 | 6 155 534.00 |
AP Constructions | 37 942 873.00 | 13 562 543.00 | 24 380 329.00 | 37 942 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 226.00 | 615 277.00 | 971 949.00 | 1 587 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 985 247.00 | 14 184 121.00 | 32 801 126.00 | 46 985 247.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 738.00 | 20 296.00 | 1 492 442.00 | 1 512 738.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 3 981 478.00 | | 3 981 478.00 | 3 981 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 262.00 | 20 296.00 | 7 514 966.00 | 7 535 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 520 509.00 | 14 204 417.00 | 40 316 092.00 | 54 520 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 973 634.00 | 7 445 471.00 | | 7 973 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 306.00 | 528 163.00 | | 828 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901 940.00 | 9 073 634.00 | | 9 901 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 174 542.00 | 27 512 642.00 | | 26 174 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 661.00 | 2 329 461.00 | | 1 935 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 750.00 | 242 477.00 | | 255 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 141.00 | 506 259.00 | | 770 141.00 |
EA Autres dettes | 165 895.00 | 71 211.00 | | 165 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 413.00 | 986 231.00 | | 1 017 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 319 402.00 | 31 648 282.00 | | 30 319 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 316 092.00 | 40 816 666.00 | | 40 316 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 100.00 | 5 638 980.00 | | 7 517 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 700.00 | | 4 302 700.00 | 4 302 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 700.00 | | 4 302 700.00 | 4 302 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 131.00 | | | 804 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 1 607.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 819.00 | 40 320.00 | | 153 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 001.00 | 41 927.00 | | 156 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 129.00 | -41 927.00 | | 648 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 301.00 | 11 310.00 | | 297 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 549.00 | 4 753 202.00 | | 5 235 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 243.00 | 4 225 039.00 | | 4 407 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 306.00 | 528 163.00 | | 828 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 005 819.00 | | 277 647.00 | 47 005 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 1 266 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 219.00 | 46 985 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 417.00 | 45 712 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 754 817.00 | | 249 117.00 | 45 754 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 701.00 | | 28 530.00 | 1 244 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 256.00 | 1 477 507.00 | 164 643.00 | 12 871 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 864 956.00 | 1 477 507.00 | 164 643.00 | 12 864 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | 16 015.00 | 3 920.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | 16 015.00 | 3 920.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | 16 015.00 | 3 920.00 | 102 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 015.00 | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 914.00 | | | 1 024 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 620.00 | 289 620.00 | | 289 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 413.00 | 1 017 413.00 | | 1 017 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 590.00 | 1 447 590.00 | | 1 447 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 094 166.00 | 4 316 778.00 | 6 263 147.00 | 26 094 166.00 |
VI Groupe et associés | 910 748.00 | 910 748.00 | | 910 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 990.00 | | | 1 343 990.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 715.00 | 1 866 715.00 | | 1 866 715.00 |
VW T.V.A. | 408 998.00 | 408 998.00 | | 408 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 319 402.00 | 7 517 100.00 | 6 263 147.00 | 30 319 402.00 |