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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 6 183 162.00 | | 6 183 162.00 | 6 183 162.00 |
AP Constructions | 38 082 231.00 | 12 394 942.00 | 25 687 289.00 | 38 082 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 149.00 | 470 014.00 | 1 006 134.00 | 1 476 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
AX Avances et acomptes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 005 819.00 | 12 871 256.00 | 34 134 563.00 | 47 005 819.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 995.00 | 8 201.00 | 1 345 794.00 | 1 353 995.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 3 319 851.00 | | 3 319 851.00 | 3 319 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 304.00 | 8 201.00 | 6 682 103.00 | 6 690 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 696 123.00 | 12 879 457.00 | 40 816 666.00 | 53 696 123.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 445 471.00 | 7 480 162.00 | | 7 445 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 163.00 | -34 691.00 | | 528 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 634.00 | 8 545 471.00 | | 9 073 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 750.00 | 218 191.00 | | 94 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 750.00 | 218 191.00 | | 94 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 512 642.00 | 26 996 946.00 | | 27 512 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 461.00 | 2 342 606.00 | | 2 329 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 293 614.00 | | 242 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 259.00 | 523 195.00 | | 506 259.00 |
EA Autres dettes | 71 211.00 | 8 098.00 | | 71 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 231.00 | 890 674.00 | | 986 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 648 283.00 | 31 055 132.00 | | 31 648 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 816 666.00 | 39 818 793.00 | | 40 816 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 980.00 | 5 206 924.00 | | 5 638 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 822.00 | | 4 512 822.00 | 4 512 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 822.00 | | 4 512 822.00 | 4 512 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 22 532.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 320.00 | 41 702.00 | | 40 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 927.00 | 64 234.00 | | 41 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 927.00 | -61 066.00 | | -41 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 364 319.00 | | 11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 202.00 | 5 139 840.00 | | 4 753 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 039.00 | 5 174 531.00 | | 4 225 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 163.00 | -34 691.00 | | 528 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 616 601.00 | | 1 691 548.00 | 45 616 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 331.00 | | 47 005 819.00 | 302 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 331.00 | 1.00 | 45 754 817.00 | 302 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395 071.00 | | 1 662 077.00 | 44 395 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 231.00 | | 29 471.00 | 1 215 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 045.00 | 1 495 212.00 | | 11 376 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 745.00 | 1 495 212.00 | | 11 369 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 191.00 | | 123 441.00 | 218 191.00 |
6T Sur comptes clients | 41 982.00 | 8 201.00 | 41 982.00 | 41 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 982.00 | 8 201.00 | 41 982.00 | 41 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 173.00 | 8 201.00 | 165 423.00 | 260 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 056.00 | | | 1 031 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 242 477.00 | | 242 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 231.00 | 986 231.00 | | 986 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 450.00 | 1 320 450.00 | | 1 320 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 548.00 | 248 548.00 | | 248 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 264 094.00 | 2 285 848.00 | 9 403 822.00 | 27 264 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 405.00 | 1 298 405.00 | | 1 298 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991 830.00 | | | 1 991 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 681.00 | 1 519 684.00 | 143 997.00 | 1 663 681.00 |
VW T.V.A. | 406 025.00 | 406 025.00 | | 406 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 648 282.00 | 5 638 980.00 | 9 403 822.00 | 31 648 282.00 |