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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 10 940 534.00 | | 10 940 534.00 | 10 940 534.00 |
AP Constructions | 52 239 667.00 | 14 889 895.00 | 37 349 772.00 | 52 239 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 405.00 | 767 289.00 | 966 116.00 | 1 733 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
AX Avances et acomptes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 282 321.00 | 15 663 484.00 | 50 618 837.00 | 66 282 321.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 033.00 | 31 306.00 | 1 217 727.00 | 1 249 033.00 |
BZ Autres créances | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
CF Disponibilités | 1 782 778.00 | | 1 782 778.00 | 1 782 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 558.00 | 31 306.00 | 5 239 252.00 | 5 270 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 552 879.00 | 15 694 790.00 | 55 858 089.00 | 71 552 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 801 940.00 | 7 973 634.00 | | 8 801 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 422.00 | 828 306.00 | | -1 986 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915 518.00 | 9 901 940.00 | | 7 915 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 181 451.00 | 26 174 467.00 | | 44 181 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 128.00 | 1 935 736.00 | | 1 963 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 880.00 | 255 750.00 | | 257 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 214.00 | 770 141.00 | | 353 214.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 165 895.00 | | 21 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 614.00 | 1 017 413.00 | | 1 070 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 847 821.00 | 30 319 402.00 | | 47 847 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 858 089.00 | 40 316 092.00 | | 55 858 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963 053.00 | | | 1 963 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 225.00 | | 3 947 225.00 | 3 947 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 225.00 | | 3 947 225.00 | 3 947 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 866.00 | 4 131.00 | | 59 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | 800 000.00 | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 866.00 | 804 131.00 | | 574 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 2 183.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 177.00 | 153 819.00 | | 392 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 677.00 | 156 001.00 | | 403 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 189.00 | 648 129.00 | | 171 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 681.00 | 5 235 549.00 | | 4 557 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 103.00 | 4 407 243.00 | | 6 544 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 422.00 | 828 306.00 | | -1 986 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 985 247.00 | | 24 549 047.00 | 46 985 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 1 337 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 825 000.00 | 426 972.00 | 66 282 321.00 | 4 825 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 000.00 | 426 884.00 | 64 938 928.00 | 4 825 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 712 517.00 | | 24 478 295.00 | 45 712 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 430.00 | | 70 751.00 | 1 266 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184 121.00 | 1 527 507.00 | 48 143.00 | 14 184 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177 821.00 | 1 527 507.00 | 48 143.00 | 14 177 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 296.00 | 31 306.00 | 20 296.00 | 20 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 296.00 | 31 306.00 | 20 296.00 | 20 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 046.00 | 31 306.00 | 20 296.00 | 115 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 306.00 | 20 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 094.00 | 1 108 094.00 | | 1 108 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 614.00 | 1 070 614.00 | | 1 070 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 411.00 | 1 173 411.00 | | 1 173 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 073 369.00 | 2 631 733.00 | 17 079 068.00 | 44 073 369.00 |
VI Groupe et associés | 854 959.00 | 854 959.00 | | 854 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 748 000.00 | | | 20 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768 797.00 | | | 2 768 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 934.00 | 1 872 934.00 | | 1 872 934.00 |
VW T.V.A. | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 847 820.00 | 6 406 184.00 | 17 079 068.00 | 47 847 820.00 |