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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 5 958 162.00 | | 5 958 162.00 | 5 958 162.00 |
AP Constructions | 37 149 210.00 | 11 025 859.00 | 26 123 351.00 | 37 149 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 573.00 | 343 886.00 | 873 687.00 | 1 217 573.00 |
AX Avances et acomptes | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 616 601.00 | 11 376 045.00 | 34 240 556.00 | 45 616 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 575.00 | 41 982.00 | 1 026 593.00 | 1 068 575.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CF Disponibilités | 4 327 523.00 | | 4 327 523.00 | 4 327 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 219.00 | 41 982.00 | 5 578 237.00 | 5 620 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 820.00 | 11 418 027.00 | 39 818 793.00 | 51 236 820.00 |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 480 162.00 | 7 590 810.00 | | 7 480 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 691.00 | -110 648.00 | | -34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 545 471.00 | 8 580 162.00 | | 8 545 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 191.00 | 821 127.00 | | 218 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 191.00 | 821 127.00 | | 218 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996 946.00 | 21 133 002.00 | | 26 996 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 606.00 | 1 881 430.00 | | 2 342 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 212 921.00 | | 293 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 195.00 | 464 638.00 | | 523 195.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 6 625.00 | | 8 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 674.00 | 749 747.00 | | 890 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 055 132.00 | 24 448 363.00 | | 31 055 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 818 793.00 | 33 849 652.00 | | 39 818 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 924.00 | 4 662 071.00 | | 5 206 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 301.00 | | 3 856 301.00 | 3 856 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 301.00 | | 3 856 301.00 | 3 856 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 420.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 532.00 | 22 926.00 | | 22 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 702.00 | 48 021.00 | | 41 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 234.00 | 70 947.00 | | 64 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 066.00 | -70 947.00 | | -61 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 319.00 | 45 471.00 | | 364 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 839.00 | 3 673 707.00 | | 5 139 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 530.00 | 3 784 355.00 | | 5 174 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 691.00 | -110 648.00 | | -34 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 882 426.00 | | 11 747 959.00 | 33 882 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785.00 | 45 616 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 785.00 | 44 395 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701 297.00 | | 11 707 558.00 | 32 701 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 829.00 | | 40 401.00 | 1 174 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 273.00 | 1 384 055.00 | 463 284.00 | 10 455 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 231.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449 204.00 | 1 383 824.00 | 463 284.00 | 10 449 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 127.00 | 80 718.00 | 683 654.00 | 821 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 127.00 | 80 718.00 | 683 654.00 | 821 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 420.00 | 683 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 613.00 | | | 991 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 293 614.00 | | 293 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 090.00 | 1 359 090.00 | | 1 359 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 674.00 | 890 674.00 | | 890 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 575.00 | 1 068 575.00 | | 1 068 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 996 871.00 | 2 140 276.00 | 8 675 397.00 | 26 996 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 720 000.00 | | | 7 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 489.00 | | | 1 924 489.00 |
VP Divers | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 195.00 | 523 195.00 | | 523 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 222.00 | 1 292 696.00 | 114 526.00 | 1 407 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 055 132.00 | 5 206 924.00 | 8 675 397.00 | 31 055 132.00 |