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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 15 670.00 | 1 014.00 | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 56 294.00 | 178 643.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 525.00 | 117 816.00 | 70 709.00 | 188 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 412.00 | 445 427.00 | 34 985.00 | 480 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 030.00 | 635 207.00 | 346 823.00 | 982 030.00 |
BT Marchandises | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 859.00 | 13 672.00 | 513 187.00 | 526 859.00 |
BZ Autres créances | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CF Disponibilités | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 154.00 | 13 672.00 | 889 482.00 | 903 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 184.00 | 648 879.00 | 1 236 305.00 | 1 885 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 52 000.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 536.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 537.00 | -48 712.00 | | 112 537.00 |
DL TOTAL (I) | 124 777.00 | 12 240.00 | | 124 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 429.00 | 223 541.00 | | 160 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 620.00 | 157 909.00 | | 238 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 299.00 | 583 315.00 | | 594 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 829.00 | 76 234.00 | | 107 829.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 10 652.00 | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 528.00 | 1 051 651.00 | | 1 111 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 305.00 | 1 063 891.00 | | 1 236 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 628.00 | 787 267.00 | | 901 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 439.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 874.00 | | | 918 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 388.00 | 42 141.00 | 19 322.00 | 612 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 713.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 431.00 | 41 428.00 | 19 322.00 | 597 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 801.00 | 30 149.00 | 115 652.00 | 145 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 299.00 | 594 299.00 | | 594 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 934.00 | 65 954.00 | 93 979.00 | 159 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 783.00 | 645 822.00 | 59 961.00 | 705 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 260.00 | 901 628.00 | 209 632.00 | 1 111 260.00 |