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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 117 631.00 | 117 306.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 565.00 | 374 766.00 | 453 799.00 | 828 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 960.00 | 319 530.00 | 57 430.00 | 376 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 648.00 | 821 843.00 | 691 805.00 | 1 513 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
BT Marchandises | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 742 289.00 | 84 520.00 | 657 770.00 | 742 289.00 |
CF Disponibilités | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 941.00 | 84 520.00 | 983 421.00 | 1 067 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 589.00 | 906 363.00 | 1 675 226.00 | 2 581 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 440 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 1 227.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 845.00 | 71 290.00 | | -91 845.00 |
DL TOTAL (I) | 429 087.00 | 520 932.00 | | 429 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 589.00 | 242 000.00 | | 197 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 038.00 | 187 387.00 | | 177 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 969.00 | 650 551.00 | | 668 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | 68 417.00 | | 65 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 721.00 | 1 296.00 | | 124 721.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 139.00 | 1 159 650.00 | | 1 246 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 226.00 | 1 680 583.00 | | 1 675 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 694.00 | 900 107.00 | | 1 027 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 055.00 | | 129 542.00 | 1 502 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 949.00 | 1 513 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 997.00 | 69 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 952.00 | 1 442 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 670.00 | | 129 542.00 | 1 424 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 259.00 | 91 533.00 | 117 949.00 | 848 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | | 5 997.00 | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 346.00 | 91 533.00 | 111 952.00 | 832 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
VB T. V. A. | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 951.00 | 305 951.00 | | 305 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 084.00 | 684 516.00 | 100 568.00 | 785 084.00 |