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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 105 364.00 | 129 573.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 871.00 | 310 023.00 | 412 848.00 | 722 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 064.00 | 416 960.00 | 48 104.00 | 465 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 055.00 | 848 259.00 | 653 796.00 | 1 502 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
BT Marchandises | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BZ Autres créances | 735 350.00 | 73 762.00 | 661 588.00 | 735 350.00 |
CF Disponibilités | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 549.00 | 73 762.00 | 1 026 787.00 | 1 100 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 604.00 | 922 021.00 | 1 680 583.00 | 2 602 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 408 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227.00 | 560.00 | | 1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 290.00 | 32 667.00 | | 71 290.00 |
DL TOTAL (I) | 520 932.00 | 449 642.00 | | 520 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 000.00 | 285 680.00 | | 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 387.00 | 155 809.00 | | 187 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 551.00 | 899 377.00 | | 650 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 417.00 | 78 538.00 | | 68 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 650.00 | 1 430 699.00 | | 1 159 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 583.00 | 1 880 341.00 | | 1 680 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 213.00 | | 5 842.00 | 1 496 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 828.00 | | 5 842.00 | 1 418 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 036.00 | 90 223.00 | | 758 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 123.00 | 90 223.00 | | 742 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 796.00 | 17 017.00 | 52 779.00 | 69 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 551.00 | 650 551.00 | | 650 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 413.00 | 290 413.00 | | 290 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
VB T. V. A. | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 391.00 | 44 627.00 | 185 358.00 | 241 391.00 |
VI Groupe et associés | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 088.00 | 673 520.00 | 100 568.00 | 774 088.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 650.00 | 900 107.00 | 238 137.00 | 1 149 650.00 |