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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 93 096.00 | 141 840.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 551.00 | 242 159.00 | 480 392.00 | 722 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 542.00 | 406 868.00 | 52 674.00 | 459 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 213.00 | 758 036.00 | 738 177.00 | 1 496 213.00 |
BT Marchandises | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 697.00 | 59 642.00 | 401 054.00 | 460 697.00 |
BZ Autres créances | 410 574.00 | | 410 574.00 | 410 574.00 |
CF Disponibilités | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 614.00 | 59 642.00 | 1 147 972.00 | 1 207 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 827.00 | 817 679.00 | 1 886 149.00 | 2 703 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 363 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 483.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 45 077.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 449 642.00 | 416 975.00 | | 449 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 680.00 | 400 862.00 | | 285 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 809.00 | 172 045.00 | | 155 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 267.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 603.00 | 1 122 027.00 | | 900 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 538.00 | 91 833.00 | | 78 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 30 158.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 11 449.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 507.00 | 1 828 641.00 | | 1 436 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 149.00 | 2 245 616.00 | | 1 886 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 554.00 | | 10 095.00 | 1 542 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 436.00 | 1 496 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 75 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 664.00 | 1 418 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 397.00 | | 10 095.00 | 1 464 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 966.00 | 91 453.00 | 55 383.00 | 721 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | 772.00 | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 281.00 | 91 453.00 | 54 611.00 | 705 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 764.00 | 17 244.00 | 56 520.00 | 73 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 603.00 | 900 603.00 | | 900 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 460 697.00 | 363 886.00 | 96 811.00 | 460 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 065.00 | 43 916.00 | 182 200.00 | 285 065.00 |
VI Groupe et associés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 574.00 | 410 574.00 | | 410 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 759.00 | 816 548.00 | 98 211.00 | 914 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 507.00 | 1 128 839.00 | 238 720.00 | 1 426 507.00 |