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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 384.00 | 301.00 | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 68 561.00 | 166 375.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 514.00 | 128 460.00 | 101 054.00 | 229 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 005.00 | 440 638.00 | 25 366.00 | 466 005.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 611.00 | 654 043.00 | 374 568.00 | 1 028 611.00 |
BT Marchandises | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 865.00 | 26 340.00 | 449 525.00 | 475 865.00 |
BZ Autres créances | 220 304.00 | | 220 304.00 | 220 304.00 |
CF Disponibilités | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 683.00 | 26 340.00 | 1 088 342.00 | 1 114 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 294.00 | 680 383.00 | 1 462 911.00 | 2 143 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 3 800.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 25.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 121.00 | 112 537.00 | | 247 121.00 |
DL TOTAL (I) | 371 898.00 | 124 777.00 | | 371 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 676.00 | 160 429.00 | | 94 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 220.00 | 238 620.00 | | 241 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 148.00 | 594 299.00 | | 641 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 908.00 | 107 829.00 | | 101 908.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | 10 083.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 013.00 | 1 111 528.00 | | 1 091 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 911.00 | 1 236 305.00 | | 1 462 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 567.00 | 901 628.00 | | 948 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 496.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 030.00 | | 1 028 611.00 | 982 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 874.00 | | 950 455.00 | 903 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 207.00 | 33 928.00 | 15 092.00 | 635 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 713.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 537.00 | 33 215.00 | 15 092.00 | 619 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 259.00 | 30 618.00 | 116 641.00 | 147 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 148.00 | 641 148.00 | | 641 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 865.00 | | | 475 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 127.00 | 68 590.00 | 25 537.00 | 94 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
VP Divers | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 168.00 | 678 066.00 | 48 102.00 | 726 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 745.00 | 948 567.00 | 142 178.00 | 1 090 745.00 |