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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 234 937.00 | 80 829.00 | 154 108.00 | 234 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 161.00 | 177 629.00 | 547 532.00 | 725 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 300.00 | 446 824.00 | 57 476.00 | 504 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 554.00 | 721 966.00 | 820 588.00 | 1 542 554.00 |
BT Marchandises | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 862.00 | | 217 862.00 | 217 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 012.00 | 34 688.00 | 577 324.00 | 612 012.00 |
BZ Autres créances | 397 414.00 | | 397 414.00 | 397 414.00 |
CF Disponibilités | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 716.00 | 34 688.00 | 1 425 028.00 | 1 459 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 269.00 | 756 654.00 | 2 245 616.00 | 3 002 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | 116 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 362.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 247 121.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 416 975.00 | 371 898.00 | | 416 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 862.00 | 94 676.00 | | 400 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 045.00 | 241 220.00 | | 172 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 027.00 | 641 148.00 | | 1 122 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 101 908.00 | | 91 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 11 793.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 641.00 | 1 091 013.00 | | 1 828 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 616.00 | 1 462 911.00 | | 2 245 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 916.00 | 948 567.00 | | 385 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 549.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 611.00 | | 592 300.00 | 1 028 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 358.00 | 1 542 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 358.00 | 1 464 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 455.00 | | 592 300.00 | 950 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 043.00 | 74 077.00 | 6 153.00 | 654 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 301.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 659.00 | 73 775.00 | 6 153.00 | 637 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 969.00 | 17 485.00 | 60 484.00 | 77 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 027.00 | 1 122 027.00 | | 1 122 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 612 012.00 | 573 982.00 | 38 030.00 | 612 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 204.00 | 74 772.00 | 203 901.00 | 400 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
VP Divers | 397 414.00 | 397 414.00 | | 397 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 471.00 | 1 013 042.00 | 39 430.00 | 1 052 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 373.00 | 1 442 457.00 | 264 385.00 | 1 828 373.00 |