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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 710.00 | 21 371.00 | 7 338.00 | 28 710.00 |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 8 592 788.00 | 5 386 951.00 | 3 205 837.00 | 8 592 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 768.00 | 1 317 879.00 | 286 889.00 | 1 604 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 727.00 | 527 712.00 | 127 014.00 | 654 727.00 |
AX Avances et acomptes | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 633 299.00 | 7 253 913.00 | 5 379 386.00 | 12 633 299.00 |
BT Marchandises | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 750.00 | 6 656.00 | 266 094.00 | 272 750.00 |
BZ Autres créances | 2 693 846.00 | | 2 693 846.00 | 2 693 846.00 |
CF Disponibilités | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 906.00 | 6 656.00 | 3 082 250.00 | 3 088 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 205.00 | 7 260 569.00 | 8 461 636.00 | 15 722 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 811.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 896 751.00 | 4 856 859.00 | | 4 896 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 285.00 | 1 189 893.00 | | 1 172 285.00 |
DK Provisions réglementées | 540 476.00 | 595 808.00 | | 540 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 449.00 | 6 693 496.00 | | 6 660 449.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | 66 100.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 942.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 608.00 | 823 704.00 | | 957 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 209.00 | 462 741.00 | | 485 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 434.00 | 100 125.00 | | 47 434.00 |
EA Autres dettes | 129 637.00 | 4 750.00 | | 129 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 639.00 | 73 222.00 | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 187.00 | 1 683 868.00 | | 1 671 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 636.00 | 8 487 364.00 | | 8 461 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 952.00 | 1 682 926.00 | | 1 669 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 998.00 | 65 673.00 | | 14 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 115.00 | | 929 115.00 | 929 115.00 |
FG Production vendue services | 6 136 465.00 | | 6 136 465.00 | 6 136 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 580.00 | | 7 065 580.00 | 7 065 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70 423.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 191 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 332.00 | 57 210.00 | | 55 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 332.00 | 57 210.00 | | 55 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 332.00 | 57 210.00 | | 55 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 719.00 | 82 350.00 | | 87 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 600.00 | 622 151.00 | | 644 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 193.00 | 6 897 918.00 | | 7 298 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 908.00 | 5 708 025.00 | | 6 125 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 285.00 | 1 189 893.00 | | 1 172 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 138 076.00 | | | 12 138 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 604 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 604 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138 076.00 | | | 12 138 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683 817.00 | 548 726.00 | | 6 683 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683 817.00 | 548 726.00 | | 6 683 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 608.00 | 957 608.00 | | 957 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
VB T. V. A. | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 351.00 | | | 2 545 351.00 |
VI Groupe et associés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 809.00 | 2 974 276.00 | 8 533.00 | 2 982 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 952.00 | 1 669 952.00 | | 1 669 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |