| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 28 899.00 | 25 101.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 6 307.00 | 5 831.00 | 12 138.00 |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 12 316 027.00 | 6 838 785.00 | 5 477 242.00 | 12 316 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 363.00 | 1 547 686.00 | 224 678.00 | 1 772 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 850.00 | 602 841.00 | 390 009.00 | 992 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 827 175.00 | 9 024 518.00 | 7 802 657.00 | 16 827 175.00 |
BT Marchandises | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
BZ Autres créances | 601 773.00 | | 601 773.00 | 601 773.00 |
CF Disponibilités | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 942.00 | | 626 942.00 | 626 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 272.00 | | 1 685 272.00 | 1 685 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 512 447.00 | 9 024 518.00 | 9 487 930.00 | 18 512 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 064 153.00 | 4 502 401.00 | | 5 064 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 620.00 | 1 121 752.00 | | 1 333 620.00 |
DK Provisions réglementées | 411 173.00 | 450 219.00 | | 411 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 884.00 | 6 125 310.00 | | 6 859 884.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 205 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 205 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 77 316.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 150 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 867.00 | 29 266.00 | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 120.00 | 1 185 826.00 | | 1 292 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 863.00 | 509 764.00 | | 613 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 761.00 | 77 056.00 | | 415 761.00 |
EA Autres dettes | 56 126.00 | 69 169.00 | | 56 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 785.00 | 15 483.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 046.00 | 3 113 880.00 | | 2 442 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 930.00 | 9 444 190.00 | | 9 487 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 631.00 | | 1 273 631.00 | 1 273 631.00 |
FG Production vendue services | 7 421 322.00 | | 7 421 322.00 | 7 421 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 694 954.00 | | 8 694 954.00 | 8 694 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 046.00 | 39 128.00 | | 39 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 802.00 | 39 128.00 | | 39 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 237.00 | 45 536.00 | | 15 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | 45 536.00 | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 565.00 | -6 408.00 | | 24 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 287.00 | 86 241.00 | | 96 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 433.00 | 502 780.00 | | 570 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 495.00 | 8 453 305.00 | | 8 818 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 875.00 | 7 331 553.00 | | 7 484 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 620.00 | 1 121 752.00 | | 1 333 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 207 842.00 | | 876 908.00 | 16 207 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 576.00 | 16 827 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 152.00 | 66 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 423.00 | 16 761 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 010.00 | | 280.00 | 90 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117 831.00 | | 876 629.00 | 16 117 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 049.00 | 751 918.00 | 242 449.00 | 8 515 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 359.00 | 14 848.00 | 22 001.00 | 42 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472 690.00 | 737 070.00 | 220 448.00 | 8 472 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 219.00 | | 39 046.00 | 450 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | 19 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 219.00 | | 58 046.00 | 655 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 120.00 | 1 292 120.00 | | 1 292 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 761.00 | 415 761.00 | | 415 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 332 014.00 | 332 014.00 | | 332 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
VC Groupe et associés | 320 275.00 | 320 275.00 | | 320 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VP Divers | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 942.00 | 89 884.00 | 537 059.00 | 626 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 730.00 | 1 023 671.00 | 537 059.00 | 1 560 730.00 |
VW T.V.A. | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 046.00 | 2 432 046.00 | | 2 432 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |