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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | 26 530.00 | 8 117.00 | 34 648.00 |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 11 619 607.00 | 5 841 661.00 | 5 777 946.00 | 11 619 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 717.00 | 1 442 694.00 | 333 023.00 | 1 775 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 969.00 | 567 130.00 | 232 839.00 | 799 969.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 987.00 | 7 878 015.00 | 8 088 972.00 | 15 966 987.00 |
BT Marchandises | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 911.00 | | 345 911.00 | 345 911.00 |
BZ Autres créances | 906 318.00 | | 906 318.00 | 906 318.00 |
CF Disponibilités | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 878.00 | | 787 878.00 | 787 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 752.00 | | 2 249 752.00 | 2 249 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 739.00 | 7 878 015.00 | 10 338 724.00 | 18 216 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 641 536.00 | 4 896 751.00 | | 4 641 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 866.00 | 1 172 285.00 | | 1 360 866.00 |
DK Provisions réglementées | 489 347.00 | 540 476.00 | | 489 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 686.00 | 6 660 449.00 | | 6 542 686.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 130 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 130 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 15 425.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 1 235.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 480.00 | 957 608.00 | | 1 292 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 948.00 | 485 209.00 | | 517 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 811.00 | 47 434.00 | | 248 811.00 |
EA Autres dettes | 68 877.00 | 129 637.00 | | 68 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 804.00 | 34 639.00 | | 36 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 038.00 | 1 671 187.00 | | 3 618 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 724.00 | 8 461 636.00 | | 10 338 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 774.00 | 1 669 952.00 | | 3 615 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 086.00 | | 1 074 086.00 | 1 074 086.00 |
FG Production vendue services | 7 014 793.00 | | 7 014 793.00 | 7 014 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 878.00 | | 8 088 878.00 | 8 088 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 253 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 129.00 | 55 332.00 | | 51 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 129.00 | 55 332.00 | | 51 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 258.00 | 55 332.00 | | 44 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 411.00 | 87 719.00 | | 103 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 272.00 | 644 600.00 | | 578 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 078.00 | 7 298 193.00 | | 8 282 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 212.00 | 6 125 908.00 | | 6 921 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 866.00 | 1 172 285.00 | | 1 360 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232 542.00 | 619 019.00 | 76.00 | 7 232 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 542.00 | 619 019.00 | 76.00 | 7 232 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 48 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 48 000.00 | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 480.00 | 1 292 480.00 | | 1 292 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 454.00 | 280 454.00 | | 280 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 345 911.00 | | | 345 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 459 090.00 | | | 459 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 878.00 | | | 787 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 357.00 | 1 340 553.00 | 699 804.00 | 2 040 357.00 |
VW T.V.A. | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 774.00 | 3 615 774.00 | | 3 615 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |