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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 41 747.00 | 12 253.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 6 400.00 | 5 737.00 | 12 138.00 |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 12 310 890.00 | 7 455 833.00 | 4 855 057.00 | 12 310 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 832.00 | 1 611 151.00 | 175 681.00 | 1 786 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 171.00 | 651 925.00 | 340 246.00 | 992 171.00 |
AX Avances et acomptes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837 978.00 | 9 767 056.00 | 7 070 921.00 | 16 837 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 887.00 | 12 293.00 | 17 594.00 | 29 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 614 671.00 | | 614 671.00 | 614 671.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 896.00 | | 543 896.00 | 543 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 785.00 | 12 293.00 | 1 212 492.00 | 1 224 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 062 763.00 | 9 779 350.00 | 8 283 413.00 | 18 062 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 065 273.00 | 5 064 153.00 | | 5 065 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 371.00 | 1 333 620.00 | | -30 371.00 |
DK Provisions réglementées | 372 900.00 | 411 173.00 | | 372 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 740.00 | 6 859 884.00 | | 5 458 740.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 186 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 186 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 524.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 000.00 | 10 000.00 | | 2 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 584.00 | 1 292 120.00 | | 212 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 666.00 | 613 863.00 | | 118 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 809.00 | 415 761.00 | | 29 809.00 |
EA Autres dettes | 59 524.00 | 56 126.00 | | 59 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 052.00 | 25 785.00 | | 67 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 673.00 | 2 442 046.00 | | 2 612 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 413.00 | 9 487 930.00 | | 8 283 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 173.00 | | 321 173.00 | 321 173.00 |
FG Production vendue services | 2 070 215.00 | | 2 070 215.00 | 2 070 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 388.00 | | 2 391 388.00 | 2 391 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 586.00 | 110.00 | | 11 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 273.00 | 39 046.00 | | 38 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 859.00 | 39 802.00 | | 49 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 15 237.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 15 237.00 | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 548.00 | 24 565.00 | | 37 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965.00 | 96 287.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 248.00 | 570 433.00 | | -50 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 930.00 | 8 818 495.00 | | 2 888 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 300.00 | 7 484 875.00 | | 2 919 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 371.00 | 1 333 620.00 | | -30 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 827 175.00 | | 32 554.00 | 16 827 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 751.00 | 16 837 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 751.00 | 16 771 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761 037.00 | | 32 554.00 | 16 761 037.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024 518.00 | 759 464.00 | 16 925.00 | 9 024 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 206.00 | 12 941.00 | | 35 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989 312.00 | 746 522.00 | 16 925.00 | 8 989 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 173.00 | | 38 273.00 | 411 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 26 000.00 | | 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VC Groupe et associés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
VP Divers | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 896.00 | 62 264.00 | 481 632.00 | 543 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 752.00 | 695 120.00 | 481 632.00 | 1 176 752.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 673.00 | 2 612 673.00 | | 2 612 673.00 |