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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 16 051.00 | 37 949.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 010.00 | 26 308.00 | 9 702.00 | 36 010.00 |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 11 803 527.00 | 6 300 677.00 | 5 502 850.00 | 11 803 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 443.00 | 1 561 617.00 | 246 827.00 | 1 808 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 064.00 | 610 396.00 | 191 668.00 | 802 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 207 842.00 | 8 515 049.00 | 7 692 793.00 | 16 207 842.00 |
BT Marchandises | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
BZ Autres créances | 692 894.00 | | 692 894.00 | 692 894.00 |
CF Disponibilités | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 952.00 | | 709 952.00 | 709 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 397.00 | | 1 751 397.00 | 1 751 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 239.00 | 8 515 049.00 | 944 190.00 | 17 959 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 502 401.00 | 4 641 536.00 | | 4 502 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 752.00 | 1 360 866.00 | | 1 121 752.00 |
DK Provisions réglementées | 450 219.00 | 489 347.00 | | 450 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 310.00 | 6 542 686.00 | | 6 125 310.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 178 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 178 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 316.00 | 855.00 | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 266.00 | 2 265.00 | | 29 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 826.00 | 1 292 480.00 | | 1 185 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 764.00 | 517 948.00 | | 509 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 056.00 | 248 811.00 | | 77 056.00 |
EA Autres dettes | 69 169.00 | 68 877.00 | | 69 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 483.00 | 36 804.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 880.00 | 3 618 038.00 | | 3 113 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 190.00 | 10 338 724.00 | | 9 444 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 880.00 | 3 615 774.00 | | 3 113 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 208 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 327 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 128.00 | 51 129.00 | | 39 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 128.00 | 51 129.00 | | 39 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 530.00 | 856.00 | | 45 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 536.00 | 6 871.00 | | 45 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | 44 258.00 | | -6 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 241.00 | 103 411.00 | | 86 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 780.00 | 578 272.00 | | 502 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 305.00 | 8 282 078.00 | | 8 453 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 553.00 | 6 921 212.00 | | 7 331 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 752.00 | 1 360 866.00 | | 1 121 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 050.00 | 16 117 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 648.00 | | 1 362.00 | 88 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878 090.00 | | 395 792.00 | 15 878 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851 485.00 | 728 718.00 | 107 513.00 | 7 851 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851 485.00 | 728 720.00 | 107 513.00 | 7 851 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 27 000.00 | | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 27 000.00 | | 178 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 826.00 | 1 185 826.00 | | 1 185 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 447.00 | 275 447.00 | | 275 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UX Autres créances clients | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 339 317.00 | 339 317.00 | | 339 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 897.00 | 1 215 897.00 | | 1 215 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 181.00 | 317 181.00 | | 317 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 952.00 | 91 101.00 | 618 851.00 | 709 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 046.00 | 1 002 195.00 | 618 851.00 | 1 621 046.00 |
VW T.V.A. | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 880.00 | 3 113 880.00 | | 3 113 880.00 |