| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 6 493.00 | 5 644.00 | 12 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
AP Constructions | 12 312 901.00 | 8 071 657.00 | 4 241 243.00 | 12 312 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 449.00 | 1 653 965.00 | 136 484.00 | 1 790 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 037.00 | 720 280.00 | 285 757.00 | 1 006 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 855 321.00 | 10 506 396.00 | 6 348 926.00 | 16 855 321.00 |
BT Marchandises | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
BZ Autres créances | 452 933.00 | | 452 933.00 | 452 933.00 |
CF Disponibilités | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 308.00 | | 468 308.00 | 468 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 655.00 | | 1 252 655.00 | 1 252 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 107 976.00 | 10 506 396.00 | 7 601 580.00 | 18 107 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 034 903.00 | 5 065 273.00 | | 5 034 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 362.00 | -30 371.00 | | 478 362.00 |
DK Provisions réglementées | 334 913.00 | 372 900.00 | | 334 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 115.00 | 5 458 740.00 | | 5 899 115.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 212 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 212 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978.00 | 212 584.00 | | 735 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 561.00 | 118 666.00 | | 565 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 909.00 | 29 809.00 | | 13 909.00 |
EA Autres dettes | 94 286.00 | 59 524.00 | | 94 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 192.00 | 67 052.00 | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 466.00 | 2 612 673.00 | | 1 466 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 580.00 | 8 283 413.00 | | 7 601 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 099.00 | | 548 099.00 | 548 099.00 |
FG Production vendue services | 3 050 113.00 | | 3 050 113.00 | 3 050 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 212.00 | | 3 598 212.00 | 3 598 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 11 586.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 280.00 | 38 273.00 | | 50 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 364.00 | 49 859.00 | | 51 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 18.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 12 311.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 412.00 | 37 548.00 | | 46 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 213.00 | 965.00 | | 25 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 588.00 | -50 248.00 | | 187 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 769.00 | 2 888 930.00 | | 4 267 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 407.00 | 2 919 300.00 | | 3 789 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 362.00 | -30 371.00 | | 478 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837 978.00 | | 30 483.00 | 16 837 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | 10 989.00 | 16 855 321.00 | 2 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 10 989.00 | 16 789 184.00 | 2 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771 840.00 | | 30 483.00 | 16 771 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 056.00 | 749 025.00 | 9 686.00 | 9 767 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 147.00 | 12 346.00 | | 48 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718 909.00 | 736 679.00 | 9 686.00 | 9 718 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 900.00 | | 37 987.00 | 372 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | 24 000.00 | | 212 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 193.00 | 24 000.00 | 50 280.00 | 597 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 978.00 | 735 978.00 | | 735 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UX Autres créances clients | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VC Groupe et associés | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |
VI Groupe et associés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VP Divers | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 308.00 | 91 848.00 | | 468 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 106.00 | 727 646.00 | 376 460.00 | 1 104 106.00 |
VW T.V.A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 925.00 | 1 450 925.00 | | 1 450 925.00 |