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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 684.00 | 149 973.00 | 26 711.00 | 176 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 668.00 | 199 956.00 | 33 711.00 | 233 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 989.00 | 163 786.00 | 1 401 203.00 | 1 564 989.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 123.00 | 163 786.00 | 1 616 337.00 | 1 780 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 791.00 | 363 743.00 | 1 650 048.00 | 2 013 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 675.00 | 122 071.00 | | 169 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 236.00 | 47 603.00 | | -212 236.00 |
DL TOTAL (I) | -33 761.00 | 178 475.00 | | -33 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 14 552.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 969.00 | 1 228 459.00 | | 1 527 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 518.00 | 165 584.00 | | 148 518.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 669.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | 7 236.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 475.00 | 1 469 078.00 | | 1 680 475.00 |
ED (V) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 048.00 | 1 647 552.00 | | 1 650 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 517 870.00 | 4 517 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 517 870.00 | 4 517 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 636.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 300.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 300.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 485.00 | 6 990 700.00 | | 4 529 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 721.00 | 6 943 097.00 | | 4 741 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 236.00 | 47 603.00 | | -212 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 269.00 | | 9 399.00 | 224 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 285.00 | | 9 399.00 | 167 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 998.00 | 19 958.00 | | 179 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 015.00 | 19 958.00 | | 130 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 649.00 | 51 636.00 | 499.00 | 112 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 649.00 | 51 636.00 | 499.00 | 112 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 649.00 | 51 636.00 | 499.00 | 112 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 636.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 969.00 | 1 493 692.00 | 34 277.00 | 1 527 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 203.00 | | | 1 401 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 232.00 | 1 375 635.00 | 253 597.00 | 1 629 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 475.00 | 1 646 198.00 | 34 277.00 | 1 680 475.00 |