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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 870.00 | 42 926.00 | 6 944.00 | 49 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 854.00 | 92 910.00 | 13 944.00 | 106 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 573.00 | 222 344.00 | 984 228.00 | 1 206 573.00 |
BZ Autres créances | 1 888 641.00 | | 1 888 641.00 | 1 888 641.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 816.00 | 222 344.00 | 2 894 471.00 | 3 116 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 670.00 | 315 254.00 | 2 908 416.00 | 3 223 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 809.00 | 30 102.00 | | -150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 998.00 | -180 911.00 | | 359 998.00 |
DL TOTAL (I) | 495 189.00 | 135 191.00 | | 495 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 674.00 | 252.00 | | 612 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 168.00 | 13 647.00 | | 190 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 130.00 | 811 897.00 | | 1 214 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 410.00 | 182 068.00 | | 317 410.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 4 692.00 | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 640.00 | 1 012 557.00 | | 2 341 640.00 |
ED (V) | 71 587.00 | 3 882.00 | | 71 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 416.00 | 1 151 631.00 | | 2 908 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 640.00 | 918 174.00 | | 2 341 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 674.00 | 252.00 | | 12 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 032.00 | 5 329 475.00 | 5 423 507.00 | 94 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 032.00 | 5 329 475.00 | 5 423 507.00 | 94 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 265.00 | 3 042 116.00 | | 5 439 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 266.00 | 3 223 027.00 | | 5 079 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 998.00 | -180 911.00 | | 359 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 364.00 | | 1 490.00 | 105 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | 1 490.00 | 48 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 690.00 | 1 220.00 | | 91 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | 1 220.00 | | 41 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 676.00 | 668.00 | | 221 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 676.00 | 668.00 | | 221 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 676.00 | 668.00 | | 221 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 130.00 | 1 214 130.00 | | 1 214 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 897.00 | 985 189.00 | 1 708.00 | 986 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 728.00 | 1 853 728.00 | | 1 853 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 030.00 | 2 893 646.00 | 228 384.00 | 3 122 030.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 640.00 | 2 341 640.00 | | 2 341 640.00 |