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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 483.00 | 100 512.00 | 7 971.00 | 108 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 467.00 | 150 496.00 | 14 971.00 | 165 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 326.00 | 221 676.00 | 703 650.00 | 925 326.00 |
BZ Autres créances | 479 041.00 | | 479 041.00 | 479 041.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 407.00 | 221 676.00 | 1 207 731.00 | 1 429 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 239.00 | 372 172.00 | 1 223 067.00 | 1 595 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 800.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 301.00 | -42 561.00 | | 10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 78 063.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 316 102.00 | 296 301.00 | | 316 102.00 |
DP Provisions pour risques | 366.00 | 3 181.00 | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | 3 181.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 769.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 26 518.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 143.00 | 947 602.00 | | 712 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 929.00 | 158 528.00 | | 164 929.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 8 516.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 593.00 | -799.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 964.00 | 1 141 135.00 | | 904 964.00 |
ED (V) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 067.00 | 1 440 617.00 | | 1 223 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 299.00 | 1 071 619.00 | | 824 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 769.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 402.00 | 4 010 737.00 | 4 046 139.00 | 35 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 402.00 | 4 010 737.00 | 4 046 139.00 | 35 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | 7 397.00 | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 241 874.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 241 387.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 34 633.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 712.00 | 3 184 770.00 | | 4 087 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 911.00 | 3 106 707.00 | | 4 067 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 801.00 | 78 063.00 | | 19 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 869.00 | | 1 541.00 | 228 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 943.00 | 165 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 943.00 | 108 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 885.00 | | 1 541.00 | 171 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 359.00 | 5 080.00 | 64 943.00 | 210 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | 5 080.00 | 64 943.00 | 160 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 181.00 | 7 573.00 | 10 388.00 | 3 181.00 |
6T Sur comptes clients | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 857.00 | 7 573.00 | 10 388.00 | 224 857.00 |
UG ‐ Financières | | 7 573.00 | 10 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 143.00 | 631 478.00 | 80 665.00 | 712 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 705 650.00 | 700 799.00 | 4 851.00 | 705 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VC Groupe et associés | 461 044.00 | 461 044.00 | | 461 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 586.00 | 1 205 059.00 | 224 527.00 | 1 429 586.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 964.00 | 824 299.00 | 80 665.00 | 904 964.00 |