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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 870.00 | 44 464.00 | 5 406.00 | 49 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 854.00 | 94 448.00 | 12 406.00 | 106 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 825.00 | 222 344.00 | 1 572 481.00 | 1 794 825.00 |
BZ Autres créances | 1 552 814.00 | | 1 552 814.00 | 1 552 814.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 793.00 | 222 344.00 | 3 181 449.00 | 3 403 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 647.00 | 316 793.00 | 3 193 855.00 | 3 510 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 189.00 | -150 809.00 | | 209 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 715.00 | 359 998.00 | | 579 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 495 189.00 | | 1 074 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 619.00 | 612 674.00 | | 633 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 061.00 | 190 168.00 | | 206 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 060.00 | 1 214 130.00 | | 986 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 745.00 | 317 410.00 | | 288 745.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 4 383.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116 630.00 | 2 341 640.00 | | 2 116 630.00 |
ED (V) | 2 321.00 | 71 587.00 | | 2 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 855.00 | 2 908 416.00 | | 3 193 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 239.00 | 6 121 055.00 | 6 264 294.00 | 143 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 239.00 | 6 121 055.00 | 6 264 294.00 | 143 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 414.00 | 176 521.00 | | 192 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 925.00 | 5 439 265.00 | | 6 287 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 210.00 | 5 079 266.00 | | 5 708 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 715.00 | 359 998.00 | | 579 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 910.00 | 1 539.00 | | 92 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | 1 539.00 | | 42 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 060.00 | 986 060.00 | | 986 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 149.00 | | | 1 575 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 834.00 | | | 1 533 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 105.00 | 2 993.00 | 630 112.00 | 633 105.00 |
VI Groupe et associés | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 300.00 | 3 175 318.00 | 229 982.00 | 3 405 300.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 630.00 | 1 486 518.00 | 630 112.00 | 2 116 630.00 |