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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 41 706.00 | 6 674.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 364.00 | 91 690.00 | 13 674.00 | 105 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 484.00 | 221 676.00 | 853 808.00 | 1 075 484.00 |
BZ Autres créances | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 632.00 | 221 676.00 | 1 137 956.00 | 1 359 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 996.00 | 313 366.00 | 1 151 631.00 | 1 464 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 022.00 | | | 234 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 102.00 | 10 301.00 | | 30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 911.00 | 19 801.00 | | -180 911.00 |
DL TOTAL (I) | 135 191.00 | 316 102.00 | | 135 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 332.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 897.00 | 712 143.00 | | 811 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 068.00 | 164 929.00 | | 182 068.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 5 320.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 557.00 | 904 964.00 | | 1 012 557.00 |
ED (V) | 3 882.00 | 1 636.00 | | 3 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 631.00 | 1 223 067.00 | | 1 151 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 174.00 | 824 299.00 | | 918 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 332.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 797.00 | 2 888 077.00 | 2 978 874.00 | 90 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 797.00 | 2 888 077.00 | 2 978 874.00 | 90 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 017.00 | 1 000.00 | | 19 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 913.00 | 1 000.00 | | 47 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 913.00 | 1 000.00 | | 47 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 116.00 | 4 087 712.00 | | 3 042 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 027.00 | 4 067 911.00 | | 3 223 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 911.00 | 19 801.00 | | -180 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 103.00 | 105 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 103.00 | 48 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 496.00 | 1 297.00 | 60 103.00 | 150 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 512.00 | 1 297.00 | 60 103.00 | 100 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
6T Sur comptes clients | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 041.00 | | 366.00 | 222 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 897.00 | 717 514.00 | 94 383.00 | 811 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 808.00 | 841 462.00 | 14 346.00 | 855 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 330.00 | 1 111 308.00 | 241 022.00 | 1 352 330.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 557.00 | 918 174.00 | 94 383.00 | 1 012 557.00 |