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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 885.00 | 160 375.00 | 11 510.00 | 171 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 869.00 | 210 359.00 | 18 510.00 | 228 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 314.00 | 221 676.00 | 1 228 638.00 | 1 450 314.00 |
BZ Autres créances | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
CF Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 602.00 | 221 676.00 | 1 418 926.00 | 1 640 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 652.00 | 432 035.00 | 1 440 617.00 | 1 872 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 8 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 561.00 | 169 675.00 | | -42 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 063.00 | -212 236.00 | | 78 063.00 |
DL TOTAL (I) | 296 301.00 | -33 761.00 | | 296 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 602.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 602.00 | 1 527 969.00 | | 947 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 528.00 | 148 518.00 | | 158 528.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 1 577.00 | | 8 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -799.00 | 1 809.00 | | -799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 135.00 | 1 680 475.00 | | 1 141 135.00 |
ED (V) | | 3 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 617.00 | 1 650 048.00 | | 1 440 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 619.00 | 1 646 198.00 | | 1 071 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 602.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 029.00 | 2 913 512.00 | 2 931 541.00 | 18 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029.00 | 2 913 512.00 | 2 931 541.00 | 18 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 874.00 | 2 105.00 | | 241 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 874.00 | 2 105.00 | | 241 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 2 885.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 885.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 387.00 | -780.00 | | 241 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 770.00 | 4 529 485.00 | | 3 184 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 707.00 | 4 741 721.00 | | 3 106 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 063.00 | -212 236.00 | | 78 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 228 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 171 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 956.00 | 15 201.00 | 4 799.00 | 199 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | 15 201.00 | 4 799.00 | 149 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 786.00 | 57 890.00 | | 163 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 786.00 | 57 890.00 | | 163 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 786.00 | 61 071.00 | | 163 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 602.00 | 878 086.00 | 69 516.00 | 947 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | -799.00 | -799.00 | | -799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 638.00 | | | 1 230 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VC Groupe et associés | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 390.00 | 1 443 395.00 | 188 994.00 | 1 632 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 135.00 | 1 071 619.00 | 69 516.00 | 1 141 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |