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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 8 075.00 | 4 686.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 584.00 | 2 116.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 180 571.00 | 130 741.00 | 49 830.00 | 180 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 660.00 | 218 618.00 | 86 042.00 | 304 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 658.00 | 1 351 828.00 | 311 830.00 | 1 663 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 940.00 | 1 709 845.00 | 486 094.00 | 2 195 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 024.00 | 541.00 | 48 482.00 | 49 024.00 |
BZ Autres créances | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
CF Disponibilités | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 762.00 | 541.00 | 364 220.00 | 364 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 702.00 | 1 710 387.00 | 850 315.00 | 2 560 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 847.00 | -283 244.00 | | -266 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 16 397.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | -93 481.00 | -106 847.00 | | -93 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | 650 000.00 | | 625 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 101 157.00 | | 111 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 097.00 | 98 805.00 | | 129 097.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 65 168.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 496.00 | 915 131.00 | | 937 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 315.00 | 814 584.00 | | 850 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 950.00 | | 128 762.00 | 2 182 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 772.00 | 2 195 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 456.00 | 2 148 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 711.00 | | 123 633.00 | 2 139 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 756.00 | 101 545.00 | 74 456.00 | 1 682 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 4 506.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 603.00 | 97 038.00 | 74 456.00 | 1 678 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 125.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 125.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | | 1 125.00 | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 188.00 | 212 956.00 | 1 231.00 | 214 188.00 |