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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 232.00 | 27 516.00 | 5 717.00 | 33 232.00 |
AH Fonds commercial | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 174 734.00 | 75 837.00 | 250 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 096.00 | 432 479.00 | 416 617.00 | 849 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 462.00 | 1 678 279.00 | 988 183.00 | 2 666 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 782.00 | 2 315 707.00 | 1 742 075.00 | 4 057 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 389.00 | 4 248.00 | 68 141.00 | 72 389.00 |
BZ Autres créances | 418 885.00 | | 418 885.00 | 418 885.00 |
CF Disponibilités | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 559.00 | 4 248.00 | 781 310.00 | 785 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 340.00 | 2 319 955.00 | 2 523 385.00 | 4 843 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 932.00 | -437 378.00 | | -1 097 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 585.00 | -660 554.00 | | -680 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | 9 883.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 364.00 | -928 022.00 | | -1 611 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 254.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 800.00 | 2 533 800.00 | | 3 723 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 826.00 | 94 223.00 | | 99 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 336.00 | 258 064.00 | | 177 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 409.00 | 153 064.00 | | 126 409.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 7 745.00 | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 749.00 | 3 047 150.00 | | 4 134 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 385.00 | 2 132 128.00 | | 2 523 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 949.00 | 513 350.00 | | 410 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 254.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
FG Production vendue services | 1 146 365.00 | | 1 146 365.00 | 1 146 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 132.00 | | 1 153 132.00 | 1 153 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 37 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 741.00 | 422.00 | | 19 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | 3 180.00 | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 2 262.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 2 262.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 604.00 | 918.00 | | 19 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 063.00 | -257 481.00 | | -280 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 356.00 | 1 009 138.00 | | 1 472 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 940.00 | 1 669 692.00 | | 2 152 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 585.00 | -660 554.00 | | -680 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 117.00 | 283 348.00 | 25 758.00 | 2 058 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 391.00 | 6 823.00 | | 23 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 725.00 | 276 525.00 | 25 758.00 | 2 034 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 72 389.00 | 65 804.00 | 6 584.00 | 72 389.00 |
VC Groupe et associés | 280 063.00 | 280 063.00 | | 280 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 439.00 | 511 297.00 | 9 142.00 | 520 439.00 |