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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 10 864.00 | 1 897.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 484.00 | 1 216.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 180 571.00 | 142 459.00 | 38 112.00 | 180 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 646.00 | 223 100.00 | 145 546.00 | 368 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 941.00 | 1 305 313.00 | 429 628.00 | 1 734 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 673.00 | 1 683 220.00 | 703 453.00 | 2 386 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 683.00 | | 84 141.00 | 84 683.00 |
BZ Autres créances | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CF Disponibilités | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 206.00 | 541.00 | 303 665.00 | 304 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 879.00 | 1 683 761.00 | 1 007 117.00 | 2 690 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 481.00 | -266 847.00 | | -253 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | 13 366.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | -79 369.00 | -93 481.00 | | -79 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 880.00 | 21 447.00 | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 043.00 | 111 452.00 | | 211 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | 129 097.00 | | 96 468.00 |
EA Autres dettes | 109 796.00 | 50 500.00 | | 109 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 186.00 | 937 496.00 | | 1 080 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 117.00 | 850 315.00 | | 1 007 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 939.00 | | 337 582.00 | 2 195 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 849.00 | 2 386 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 249.00 | 2 340 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 888.00 | | 337 582.00 | 2 148 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 845.00 | 116 562.00 | 143 187.00 | 1 709 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 3 689.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 186.00 | 112 872.00 | 143 187.00 | 1 701 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
VC Groupe et associés | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
VP Divers | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 651.00 | 227 419.00 | 1 231.00 | 228 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |