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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 232.00 | 20 692.00 | 12 540.00 | 33 232.00 |
AH Fonds commercial | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 173 176.00 | 77 395.00 | 250 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 094.00 | 339 597.00 | 368 498.00 | 708 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 173.00 | 1 521 953.00 | 863 220.00 | 2 385 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 570.00 | 2 058 117.00 | 1 456 453.00 | 3 514 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | 736.00 | 19 416.00 | 20 152.00 |
BZ Autres créances | 446 110.00 | | 446 110.00 | 446 110.00 |
CF Disponibilités | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 411.00 | 736.00 | 675 675.00 | 676 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 982.00 | 2 058 853.00 | 2 132 128.00 | 4 190 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -437 378.00 | | | -437 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 554.00 | -437 378.00 | | -660 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 883.00 | 12 641.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | -928 022.00 | -264 710.00 | | -928 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 15.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 800.00 | 1 243 800.00 | | 2 533 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 223.00 | 80 278.00 | | 94 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 064.00 | 287 578.00 | | 258 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 064.00 | 143 300.00 | | 153 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 251.00 | | |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 128 683.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 150.00 | 1 932 906.00 | | 3 047 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 128.00 | 1 681 196.00 | | 2 132 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 350.00 | 620 773.00 | | 513 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 15.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 391.00 | | 934 391.00 | 934 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 391.00 | | 934 391.00 | 934 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 225.00 | 38 078.00 | | 69 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | 8 749.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 8 749.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 10 529.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 10 529.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -1 780.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 481.00 | -170 092.00 | | -257 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 138.00 | 1 423 891.00 | | 1 009 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 692.00 | 1 861 268.00 | | 1 669 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 554.00 | -437 378.00 | | -660 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 124.00 | | 620 856.00 | 2 957 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 410.00 | 3 514 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 410.00 | 3 351 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 421.00 | | 66 400.00 | 96 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 202.00 | | 554 406.00 | 2 860 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 50.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 898.00 | 230 929.00 | 16 710.00 | 1 843 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 568.00 | 6 823.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 330.00 | 224 106.00 | 16 710.00 | 1 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | 19 177.00 | 974.00 | 20 152.00 |
VC Groupe et associés | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 549.00 | 491 025.00 | 1 524.00 | 492 549.00 |