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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 232.00 | 13 868.00 | 19 364.00 | 33 232.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 165 894.00 | 84 676.00 | 250 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 999.00 | 270 214.00 | 243 785.00 | 513 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 135.00 | 1 391 221.00 | 661 913.00 | 2 053 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 125.00 | 1 843 898.00 | 1 113 226.00 | 2 957 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 422.00 | 613.00 | 97 809.00 | 98 422.00 |
BZ Autres créances | 277 524.00 | | 277 524.00 | 277 524.00 |
CF Disponibilités | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 583.00 | 613.00 | 567 970.00 | 568 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 707.00 | 1 844 511.00 | 1 681 196.00 | 3 525 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -239 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 378.00 | 239 396.00 | | -437 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | -264 710.00 | 160 027.00 | | -264 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 800.00 | 468 800.00 | | 1 243 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 278.00 | 47 778.00 | | 80 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 578.00 | 159 738.00 | | 287 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 118 507.00 | | 143 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 128 683.00 | 170 731.00 | | 128 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 906.00 | 965 554.00 | | 1 932 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 196.00 | 1 138 582.00 | | 1 681 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 773.00 | 496 754.00 | | 620 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 346.00 | | 507 349.00 | 2 495 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 571.00 | 2 957 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 571.00 | 2 860 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 951.00 | | 50 470.00 | 45 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 895.00 | | 456 879.00 | 2 448 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 47.00 | 69.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 47.00 | 69.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | 47.00 | 69.00 | 13 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 170 092.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 422.00 | 97 584.00 | 837.00 | 98 422.00 |
VC Groupe et associés | 170 092.00 | 170 092.00 | | 170 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 199.00 | 401 862.00 | 1 337.00 | 403 199.00 |