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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 12 528.00 | 233.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 384.00 | 316.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 250 571.00 | 154 176.00 | 96 394.00 | 250 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 060.00 | 230 281.00 | 114 779.00 | 345 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 264.00 | 1 300 709.00 | 552 555.00 | 1 853 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 346.00 | 1 700 080.00 | 795 267.00 | 2 495 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 480.00 | 636.00 | 118 844.00 | 119 480.00 |
BZ Autres créances | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
CF Disponibilités | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 951.00 | 636.00 | 343 315.00 | 343 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 297.00 | 1 700 715.00 | 1 138 582.00 | 2 839 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 369.00 | -253 481.00 | | -239 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 396.00 | 14 112.00 | | 239 396.00 |
DL TOTAL (I) | 160 027.00 | -79 369.00 | | 160 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 6 300.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 6 300.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 800.00 | 625 000.00 | | 468 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 778.00 | 37 880.00 | | 47 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 211 043.00 | | 159 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 507.00 | 96 468.00 | | 118 507.00 |
EA Autres dettes | 170 731.00 | 109 796.00 | | 170 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 554.00 | 1 080 186.00 | | 965 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 582.00 | 1 007 117.00 | | 1 138 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 754.00 | | | 496 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 672.00 | | 289 529.00 | 2 386 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 855.00 | 2 495 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 855.00 | 2 448 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 221.00 | | 289 529.00 | 2 340 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 219.00 | 141 651.00 | 124 792.00 | 1 683 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 2 564.00 | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 871.00 | 139 087.00 | 124 792.00 | 1 670 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 6 700.00 | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 94.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 94.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841.00 | 6 794.00 | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 479.00 | 118 540.00 | 939.00 | 119 479.00 |
VP Divers | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 942.00 | 224 503.00 | 1 439.00 | 225 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |