| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 067.00 | 44 479.00 | 14 588.00 | 59 067.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 632 850.00 | 3 217 364.00 | 3 415 486.00 | 6 632 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 72 116.00 | 2 766.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 998.00 | 2 536 824.00 | 149 173.00 | 2 685 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BF Prêts | 280 837.00 | | 280 837.00 | 280 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 779 376.00 | 5 872 385.00 | 10 906 991.00 | 16 779 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
BZ Autres créances | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 971.00 | | 378 971.00 | 378 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 348.00 | 5 872 385.00 | 11 285 963.00 | 17 158 348.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 038 315.00 | -2 734 111.00 | | -3 038 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 326.00 | -304 204.00 | | -667 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 358.00 | 8 351 684.00 | | 7 684 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 037.00 | 400 034.00 | | 440 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 037.00 | 400 034.00 | | 440 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 149.00 | 2 248 049.00 | | 650 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 897.00 | 224 347.00 | | 1 917 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 824.00 | 23 073.00 | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 416.00 | 340 239.00 | | 350 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 749.00 | 169 522.00 | | 192 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 189.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 182.00 | 28 159.00 | | 19 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 567.00 | 3 034 582.00 | | 3 161 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 963.00 | 11 786 301.00 | | 11 285 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 876.00 | 1 457 750.00 | | 2 804 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 589.00 | | 2 665 589.00 | 2 665 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 589.00 | | 2 665 589.00 | 2 665 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 9 473.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 9 473.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | 28 479.00 | | 37 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 689.00 | 3 636 395.00 | | 2 690 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 015.00 | 3 940 599.00 | | 3 358 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 326.00 | -304 204.00 | | -667 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 770.00 | 34 543.00 | | 36 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 207.00 | 382 724.00 | | 336 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 775 038.00 | | 49 685.00 | 16 775 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 882.00 | 280 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 346.00 | 16 779 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 6 187 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | 10 310 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 299.00 | | 232.00 | 6 187 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 272 944.00 | | 49 453.00 | 10 272 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 023.00 | 396 454.00 | 9 091.00 | 5 485 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 8 217.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 160.00 | 388 237.00 | 9 091.00 | 5 447 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 034.00 | 40 003.00 | | 400 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 536.00 | 40 003.00 | 1 502.00 | 401 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 416.00 | 350 416.00 | | 350 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UP Prêts | 280 837.00 | 34 240.00 | | 280 837.00 |
UX Autres créances clients | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VC Groupe et associés | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 811.00 | 280 120.00 | 356 691.00 | 636 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 372.00 | 1 917 372.00 | | 1 917 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 602.00 | | | 1 610 602.00 |
VP Divers | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 480.00 | 376 883.00 | 246 597.00 | 623 480.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 743.00 | 2 782 052.00 | 356 691.00 | 3 138 743.00 |