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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 222.00 | 61 375.00 | 1 846.00 | 63 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 836 852.00 | 3 558 510.00 | 3 278 341.00 | 6 836 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 74 643.00 | 239.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 145.00 | 2 514 096.00 | 163 049.00 | 2 677 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 210 561.00 | | 210 561.00 | 210 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 882 705.00 | 6 210 226.00 | 10 672 478.00 | 16 882 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
BZ Autres créances | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
CF Disponibilités | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 304.00 | | 693 304.00 | 693 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 576 009.00 | 6 210 226.00 | 11 365 783.00 | 17 576 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 874 142.00 | -3 705 641.00 | | -3 874 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 381.00 | -168 500.00 | | -114 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 476.00 | 7 515 857.00 | | 7 401 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 044.00 | 480 041.00 | | 520 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 044.00 | 480 041.00 | | 520 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 687.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 270.00 | 2 837 685.00 | | 2 825 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 693.00 | 25 656.00 | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 411.00 | 184 514.00 | | 296 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 896.00 | 236 906.00 | | 280 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 3 239.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 898.00 | 20 058.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 262.00 | 3 311 073.00 | | 3 444 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 783.00 | 11 306 972.00 | | 11 365 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 825 270.00 | | | 2 825 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 413.00 | | 3 431 413.00 | 3 431 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 413.00 | | 3 431 413.00 | 3 431 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 396.00 | 78 305.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 78 473.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 396.00 | -59 455.00 | | -10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 516.00 | 32 803.00 | | 31 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 071.00 | 3 317 357.00 | | 3 454 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 452.00 | 3 485 857.00 | | 3 568 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 381.00 | -168 500.00 | | -114 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 715.00 | 44 199.00 | | 20 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 088.00 | 392 213.00 | | 404 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772 582.00 | | 346 240.00 | 16 772 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 035.00 | 210 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 796.00 | 166 321.00 | 16 882 706.00 | 69 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 130 286.00 | 10 480 382.00 | 69 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191 686.00 | | | 6 191 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334 224.00 | | 346 240.00 | 10 334 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 388.00 | 301 728.00 | 119 889.00 | 6 028 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 418.00 | 7 558.00 | | 55 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 971.00 | 294 170.00 | 119 889.00 | 5 972 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 041.00 | 40 003.00 | | 480 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 041.00 | 40 003.00 | | 480 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 480 041.00 | 40 003.00 | | 480 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 411.00 | 296 411.00 | | 296 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UP Prêts | 210 562.00 | 37 923.00 | 172 639.00 | 210 562.00 |
UX Autres créances clients | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VC Groupe et associés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 271.00 | 2 825 271.00 | | 2 825 271.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 596.00 | 193 596.00 | | 193 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 067.00 | 524 428.00 | 172 639.00 | 697 067.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 262.00 | 3 444 262.00 | | 3 444 262.00 |