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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 830 847.00 | 3 938 348.00 | 2 892 499.00 | 6 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 80 217.00 | 24 666.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 390.00 | 2 589 686.00 | 308 703.00 | 2 898 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 042 610.00 | 6 673 074.00 | 10 369 535.00 | 17 042 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 282.00 | | 264 282.00 | 264 282.00 |
CF Disponibilités | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 310.00 | | 707 310.00 | 707 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749 920.00 | 6 673 074.00 | 11 076 845.00 | 17 749 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293 493.00 | -3 988 523.00 | | -4 293 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 028.00 | -304 969.00 | | -1 202 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 478.00 | 7 096 506.00 | | 5 894 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 051.00 | 560 047.00 | | 600 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 051.00 | 560 047.00 | | 600 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 238.00 | 180 285.00 | | 818 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 459.00 | 2 862 877.00 | | 2 882 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 964.00 | 39 901.00 | | 50 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 450.00 | 178 498.00 | | 543 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 428.00 | 251 920.00 | | 269 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 2 326.00 | | 3 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | 36 214.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 316.00 | 3 552 829.00 | | 4 582 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 845.00 | 11 209 384.00 | | 11 076 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 403.00 | 3 422 596.00 | | 4 421 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 655.00 | | 1 056 655.00 | 1 056 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 655.00 | | 1 056 655.00 | 1 056 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 711.00 | |
GE Autres charges | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 003.00 | 29 781.00 | | 40 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 922.00 | 3 432 874.00 | | 1 233 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 950.00 | 3 737 843.00 | | 2 435 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 028.00 | -304 969.00 | | -1 202 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043 275.00 | | 69 247.00 | 17 043 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 911.00 | 132 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 39 911.00 | 17 042 611.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 10 718 122.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191 686.00 | | | 6 191 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 678 875.00 | | 69 247.00 | 10 678 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 399 363.00 | 273 690.00 | -21.00 | 6 399 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 360.00 | 462.00 | | 64 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 003.00 | 273 228.00 | -21.00 | 6 335 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 048.00 | 40 003.00 | | 560 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 048.00 | 40 003.00 | | 560 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 451.00 | 543 451.00 | | 543 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UP Prêts | 132 728.00 | 42 003.00 | 90 725.00 | 132 728.00 |
VB T. V. A. | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 848.00 | 656 935.00 | 160 913.00 | 817 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 882 459.00 | 2 882 459.00 | | 2 882 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VP Divers | 171 828.00 | 171 828.00 | | 171 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 123.00 | 442 398.00 | 90 725.00 | 533 123.00 |
VW T.V.A. | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 352.00 | 4 370 439.00 | 160 913.00 | 4 531 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |