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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 830 847.00 | 4 159 996.00 | 2 670 851.00 | 6 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 86 217.00 | 18 666.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 390.00 | 2 621 230.00 | 277 159.00 | 2 898 390.00 |
BF Prêts | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000 608.00 | 6 932 266.00 | 10 068 341.00 | 17 000 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BZ Autres créances | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
CF Disponibilités | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 444.00 | | 565 444.00 | 565 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 566 052.00 | 6 932 266.00 | 10 633 786.00 | 17 566 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 495 521.00 | -4 293 493.00 | | -5 495 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 230.00 | -1 202 028.00 | | -464 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 248.00 | 5 894 478.00 | | 5 430 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 054.00 | 600 051.00 | | 640 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 054.00 | 600 051.00 | | 640 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 098.00 | 818 238.00 | | 783 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 333.00 | 2 882 459.00 | | 2 916 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 369.00 | 50 964.00 | | 43 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 316.00 | 543 450.00 | | 596 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 450.00 | 269 428.00 | | 212 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 3 568.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 782.00 | 13 400.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 483.00 | 4 582 316.00 | | 4 563 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 786.00 | 11 076 845.00 | | 10 633 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 916 333.00 | | | 2 916 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 963.00 | | 1 562 963.00 | 1 562 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 963.00 | | 1 562 963.00 | 1 562 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 40 003.00 | | 28 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 560.00 | 1 233 922.00 | | 2 083 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 791.00 | 2 435 950.00 | | 2 547 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 230.00 | -1 202 028.00 | | -464 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 042 611.00 | | | 17 042 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 003.00 | 90 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 003.00 | 17 000 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 718 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191 686.00 | | | 6 191 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718 122.00 | | | 10 718 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673 075.00 | 259 192.00 | | 6 673 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608 253.00 | 259 192.00 | | 6 608 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 051.00 | 40 003.00 | | 600 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 051.00 | 40 003.00 | | 600 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 317.00 | 596 317.00 | | 596 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UP Prêts | 90 725.00 | 44 204.00 | 46 521.00 | 90 725.00 |
UX Autres créances clients | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
VC Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 463.00 | 148 751.00 | 633 712.00 | 782 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 334.00 | 2 916 334.00 | | 2 916 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VP Divers | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 771.00 | 539 250.00 | 46 521.00 | 585 771.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 114.00 | 3 886 402.00 | 633 712.00 | 4 520 114.00 |