| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 222.00 | 53 817.00 | 9 404.00 | 63 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 687 029.00 | 3 381 825.00 | 3 305 204.00 | 6 687 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 74 153.00 | 730.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 310.00 | 2 516 991.00 | 170 318.00 | 2 687 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772 582.00 | 6 028 388.00 | 10 744 193.00 | 16 772 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BZ Autres créances | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 778.00 | | 562 778.00 | 562 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 335 360.00 | 6 028 388.00 | 11 306 972.00 | 17 335 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 705 641.00 | -3 038 315.00 | | -3 705 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 500.00 | -667 326.00 | | -168 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515 857.00 | 7 684 358.00 | | 7 515 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 041.00 | 440 037.00 | | 480 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 041.00 | 440 037.00 | | 480 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 650 149.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 685.00 | 1 917 897.00 | | 2 837 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 656.00 | 22 824.00 | | 25 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 514.00 | 350 416.00 | | 184 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 906.00 | 192 749.00 | | 236 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 2 277.00 | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 6 069.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 058.00 | 19 182.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 073.00 | 3 161 567.00 | | 3 311 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 972.00 | 11 285 963.00 | | 11 306 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 766.00 | 2 804 876.00 | | 3 317 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 518.00 | | 3 235 518.00 | 3 235 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 518.00 | | 3 235 518.00 | 3 235 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | 2 275.00 | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | 2 275.00 | | 19 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 305.00 | 2 372.00 | | 78 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 473.00 | 2 372.00 | | 78 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 455.00 | -97.00 | | -59 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | 37 390.00 | | 32 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 357.00 | 2 690 689.00 | | 3 317 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 857.00 | 3 358 015.00 | | 3 485 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 500.00 | -667 326.00 | | -168 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 199.00 | 36 770.00 | | 44 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 392 213.00 | 386 207.00 | | 392 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 779 377.00 | | 406 491.00 | 16 779 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 240.00 | 246 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 033.00 | 243 253.00 | 16 772 582.00 | 170 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 033.00 | 209 012.00 | 10 334 224.00 | 170 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 532.00 | | 4 155.00 | 6 187 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 933.00 | | 402 336.00 | 10 310 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 385.00 | 286 712.00 | 130 709.00 | 5 872 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 079.00 | 9 339.00 | | 46 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 306.00 | 277 373.00 | 130 709.00 | 5 826 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 038.00 | 40 003.00 | | 440 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 038.00 | 40 003.00 | | 440 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UP Prêts | 246 597.00 | 36 035.00 | | 246 597.00 |
UX Autres créances clients | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VC Groupe et associés | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 685.00 | 2 837 685.00 | | 2 837 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 811.00 | | | 636 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 945.00 | 375 383.00 | 210 562.00 | 585 945.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 417.00 | 3 285 417.00 | | 3 285 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |