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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 222.00 | 62 760.00 | 462.00 | 63 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 126 864.00 | | 6 126 864.00 | 6 126 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 6 817 100.00 | 3 717 397.00 | 3 099 703.00 | 6 817 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 74 851.00 | 31.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 390.00 | 2 542 753.00 | 355 636.00 | 2 898 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 043 274.00 | 6 399 363.00 | 10 643 911.00 | 17 043 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
BZ Autres créances | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CF Disponibilités | 208 866.00 | | 208 866.00 | 208 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 715.00 | | 175 715.00 | 175 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 472.00 | | 565 472.00 | 565 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 608 747.00 | 6 399 363.00 | 11 209 384.00 | 17 608 747.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386 000.00 | 11 386 000.00 | | 11 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 988 523.00 | -3 874 142.00 | | -3 988 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 969.00 | -114 381.00 | | -304 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 506.00 | 7 401 476.00 | | 7 096 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 047.00 | 520 044.00 | | 560 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 047.00 | 520 044.00 | | 560 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 285.00 | 960.00 | | 180 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 877.00 | 2 825 270.00 | | 2 862 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 901.00 | 15 693.00 | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 296 411.00 | | 178 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 920.00 | 280 896.00 | | 251 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 214.00 | 21 898.00 | | 36 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 829.00 | 3 444 262.00 | | 3 552 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 384.00 | 11 365 783.00 | | 11 209 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 596.00 | 3 444 262.00 | | 3 422 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 739 355.00 | | 3 407 393.00 | 340 739 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 739 355.00 | | 3 407 393.00 | 340 739 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 497.00 | |
GE Autres charges | | | 22 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251.00 | 10 396.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 10 396.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -10 396.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 31 516.00 | | 29 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 874.00 | 3 454 071.00 | | 3 432 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 843.00 | 3 568 452.00 | | 3 737 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 969.00 | -114 381.00 | | -304 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 882 706.00 | | 308 305.00 | 16 882 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 923.00 | 172 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 736.00 | 17 043 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 813.00 | 10 678 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191 686.00 | | | 6 191 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480 382.00 | | 308 305.00 | 10 480 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 227.00 | 286 497.00 | 97 361.00 | 6 210 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 975.00 | 1 385.00 | | 62 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 251.00 | 285 112.00 | 97 361.00 | 6 147 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 044.00 | 40 003.00 | | 520 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 044.00 | 40 003.00 | | 520 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
UP Prêts | 172 639.00 | 39 911.00 | 132 728.00 | 172 639.00 |
UX Autres créances clients | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 482.00 | 49 249.00 | 130 233.00 | 179 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 826.00 | 2 862 826.00 | | 2 862 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 658.00 | 372 930.00 | 132 728.00 | 505 658.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 928.00 | 3 382 695.00 | 130 233.00 | 3 512 928.00 |