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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 011.00 | 102 502.00 | 33 510.00 | 136 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 839.00 | 102 502.00 | 188 337.00 | 290 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 888.00 | 7 457.00 | 65 431.00 | 72 888.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 344.00 | 7 457.00 | 212 887.00 | 220 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 183.00 | 109 958.00 | 401 224.00 | 511 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 287 429.00 | | | 287 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 224.00 | | | 401 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 523.00 | | 518 523.00 | 518 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 523.00 | | 518 523.00 | 518 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 954.00 | | | 533 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 629.00 | | | 529 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 756.00 | | 258.00 | 311 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 290 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 136 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 677.00 | | 258.00 | 156 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 840.00 | 12 836.00 | 21 175.00 | 110 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | 12 836.00 | 20 923.00 | 110 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 4 649.00 | 955.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 4 649.00 | 955.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 4 649.00 | 955.00 | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364.00 | 4 020.00 | 1 344.00 | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VP Divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 833.00 | 99 981.00 | 1 852.00 | 101 833.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 795.00 | 112 451.00 | 1 344.00 | 113 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
ST Autres comptes | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 499.00 | | | 139 499.00 |