| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 2 440.00 | 1 345.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 18 556.00 | 8 399.00 | 26 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 821.00 | 20 996.00 | 163 824.00 | 184 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 108.00 | 4 143.00 | 79 965.00 | 84 108.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 336.00 | 4 143.00 | 259 193.00 | 263 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 158.00 | 25 140.00 | 423 018.00 | 448 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 863.00 | | | 229 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 309 731.00 | | | 309 731.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 018.00 | | | 423 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 705.00 | | 8 375.00 | 271 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 258.00 | 184 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 258.00 | 26 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 597.00 | | 539.00 | 149 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | | 3 958.00 | 118 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 877.00 | 3 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 974.00 | 10 281.00 | 95 259.00 | 105 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 250.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | 9 031.00 | 95 259.00 | 104 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 394.00 | 103 666.00 | 6 729.00 | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |