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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 774.00 | 11.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | 31 483.00 | 17 355.00 | 48 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 386.00 | 35 257.00 | 169 129.00 | 204 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 969.00 | 35 257.00 | 513 712.00 | 548 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 007.00 | 213 731.00 | | 207 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 223.00 | -6 724.00 | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 339 230.00 | 273 007.00 | | 339 230.00 |
DP Provisions pour risques | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | 51 003.00 | | 105 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 62 194.00 | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 3 521.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 155.00 | 117 953.00 | | 159 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 712.00 | 406 287.00 | | 513 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 155.00 | 117 953.00 | | 159 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 852.00 | | 556.00 | 204 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 204 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 556.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 852.00 | 556.00 | 1 022.00 | 204 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | 556.00 | 1 022.00 | 54 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |