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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 595.00 | 191.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | 24 621.00 | 24 216.00 | 48 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 852.00 | 28 216.00 | 176 636.00 | 204 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 503.00 | 28 216.00 | 406 287.00 | 434 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 731.00 | 229 864.00 | | 213 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 724.00 | 13 868.00 | | -6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 273 007.00 | 309 731.00 | | 273 007.00 |
DP Provisions pour risques | 15 327.00 | 9 150.00 | | 15 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 327.00 | 9 150.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 647.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 35 205.00 | | 51 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 65 891.00 | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 1 138.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 953.00 | 104 137.00 | | 117 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 287.00 | 423 018.00 | | 406 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 953.00 | 103 881.00 | | 117 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 822.00 | | 22 292.00 | 184 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 204 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 48 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | | 22 292.00 | 26 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 7 629.00 | 410.00 | 20 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 1 154.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 6 475.00 | 410.00 | 18 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | 15 327.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 15 327.00 | 13 293.00 | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 327.00 | 13 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |