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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 114.00 | 3 356.00 | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 854.00 | 105 781.00 | 25 073.00 | 130 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 153.00 | 105 895.00 | 184 257.00 | 290 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 394.00 | 8 018.00 | 66 375.00 | 74 394.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 977.00 | 8 018.00 | 181 958.00 | 189 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 130.00 | 113 914.00 | 366 216.00 | 480 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 521.00 | | | -78 521.00 |
DL TOTAL (I) | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 702.00 | | 19 025.00 | 277 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 290 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 130 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | 3 472.00 | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 875.00 | | 14 553.00 | 122 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | 1 000.00 | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 866.00 | 10 604.00 | 6 574.00 | 101 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866.00 | 10 489.00 | 6 574.00 | 101 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VP Divers | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 636.00 | 111 784.00 | 2 852.00 | 114 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |