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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 1 190.00 | 2 056.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 255.00 | 104 784.00 | 13 471.00 | 118 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 705.00 | 105 974.00 | 165 730.00 | 271 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 111.00 | 8 018.00 | 112 092.00 | 120 111.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 916.00 | 8 018.00 | 233 897.00 | 241 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 621.00 | 113 992.00 | 399 628.00 | 513 621.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
DL TOTAL (I) | 295 863.00 | | | 295 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 628.00 | | | 399 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 153.00 | | 1 779.00 | 290 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 271 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 149 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | 118 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 854.00 | | 1 779.00 | 130 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 896.00 | 12 528.00 | 12 449.00 | 105 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 112.00 | 37.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | 11 415.00 | 12 412.00 | 105 781.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VP Divers | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 924.00 | 145 072.00 | 2 852.00 | 147 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |