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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 121.00 | 55 295.00 | 2 826.00 | 58 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 536.00 | 692 636.00 | 56 900.00 | 749 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 657.00 | 747 930.00 | 59 726.00 | 807 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 432.00 | 1 501.00 | 1 309 931.00 | 1 311 432.00 |
BZ Autres créances | 729 873.00 | | 729 873.00 | 729 873.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 174.00 | 1 501.00 | 2 068 673.00 | 2 070 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 831.00 | 749 431.00 | 2 128 399.00 | 2 877 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 640.00 | 268 560.00 | | 253 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -2 031.00 | -1 462.00 | | -2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 231.00 | -366 110.00 | | -467 231.00 |
DL TOTAL (I) | -180 677.00 | -64 066.00 | | -180 677.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 270 000.00 | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 966.00 | 58 587.00 | | 59 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 966.00 | 328 587.00 | | 288 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 8 531.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 787.00 | 443 435.00 | | 392 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 184.00 | 849 991.00 | | 825 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 589.00 | | |
EA Autres dettes | 797 417.00 | 284 812.00 | | 797 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 110.00 | 1 609 358.00 | | 2 020 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 399.00 | 1 873 879.00 | | 2 128 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 110.00 | 1 352 476.00 | | 2 020 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 126 519.00 | | 7 126 519.00 | 7 126 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 519.00 | | 7 126 519.00 | 7 126 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 6 583.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 6 583.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | -6 583.00 | | -6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 590.00 | -172 494.00 | | -185 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 027.00 | 7 111 749.00 | | 7 244 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 258.00 | 7 477 859.00 | | 7 711 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 231.00 | -366 110.00 | | -467 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 899.00 | | 45 027.00 | 778 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 269.00 | 807 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 749 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 778.00 | | 45 027.00 | 720 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 486.00 | 12 713.00 | 16 269.00 | 751 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 598.00 | 1 697.00 | | 53 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 888.00 | 11 016.00 | 16 269.00 | 697 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 587.00 | 1 379.00 | 41 000.00 | 328 587.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | 558.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | 558.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 646.00 | 1 379.00 | 41 558.00 | 330 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 41 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 787.00 | 392 787.00 | | 392 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 628.00 | 413 628.00 | | 413 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 813.00 | | | 1 309 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VC Groupe et associés | 667 851.00 | | | 667 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 786 395.00 | 786 395.00 | | 786 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 535.00 | 1 531 604.00 | 536 931.00 | 2 068 535.00 |
VW T.V.A. | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 110.00 | 2 020 110.00 | | 2 020 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |