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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 54 645.00 | 1 130.00 | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 610.00 | 591 573.00 | 36 037.00 | 627 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 385.00 | 646 219.00 | 37 167.00 | 683 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 026.00 | | 2 112 026.00 | 2 112 026.00 |
BZ Autres créances | 963 591.00 | | 963 591.00 | 963 591.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 843.00 | | 3 096 843.00 | 3 096 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 228.00 | 646 219.00 | 3 134 010.00 | 3 780 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | 253 640.00 | | 537 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -6 742.00 | -2 031.00 | | -6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 416.00 | -467 231.00 | | -377 416.00 |
DL TOTAL (I) | 187 907.00 | -180 677.00 | | 187 907.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 229 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 096.00 | 59 966.00 | | 56 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 096.00 | 288 966.00 | | 261 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 287.00 | 446.00 | | 13 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 344.00 | 4 275.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 275.00 | 392 787.00 | | 542 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 785.00 | 825 184.00 | | 825 785.00 |
EA Autres dettes | 1 290 316.00 | 797 417.00 | | 1 290 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 006.00 | 2 020 110.00 | | 2 685 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 010.00 | 2 128 399.00 | | 3 134 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 006.00 | 2 020 110.00 | | 2 685 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 287.00 | 446.00 | | 13 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 225 653.00 | | 7 225 653.00 | 7 225 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 653.00 | | 7 225 653.00 | 7 225 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 8 375.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 8 375.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -6 875.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 718.00 | -185 590.00 | | -223 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 919.00 | 7 244 027.00 | | 7 364 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 335.00 | 7 711 258.00 | | 7 742 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 416.00 | -467 231.00 | | -377 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 657.00 | | | 807 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 271.00 | 683 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 346.00 | 55 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 925.00 | 627 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 536.00 | | | 749 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 930.00 | 22 559.00 | 124 271.00 | 747 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295.00 | 1 697.00 | 2 346.00 | 55 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 636.00 | 20 863.00 | 121 925.00 | 692 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 966.00 | 2 108.00 | 29 978.00 | 288 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 467.00 | 2 108.00 | 31 479.00 | 290 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 31 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 275.00 | 542 275.00 | | 542 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 926.00 | 293 926.00 | | 293 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 778.00 | 373 778.00 | | 373 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 026.00 | | | 2 112 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
VC Groupe et associés | 760 649.00 | | | 760 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 083.00 | 1 278 083.00 | | 1 278 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 172.00 | 2 510 371.00 | 581 801.00 | 3 092 172.00 |
VW T.V.A. | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 006.00 | 2 685 006.00 | | 2 685 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |