| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 586.00 | 280 091.00 | 5 495.00 | 285 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 026.00 | 328 531.00 | 5 495.00 | 334 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 731.00 | | 1 546 731.00 | 1 546 731.00 |
BZ Autres créances | 556 970.00 | | 556 970.00 | 556 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 001.00 | | 2 149 001.00 | 2 149 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 027.00 | 328 531.00 | 2 154 496.00 | 2 483 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -148 146.00 | -69 564.00 | | -148 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 097.00 | -78 582.00 | | -326 097.00 |
DL TOTAL (I) | 97 822.00 | 423 919.00 | | 97 822.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 93 000.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 868.00 | 88 857.00 | | 84 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 868.00 | 181 857.00 | | 212 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 452.00 | 462 841.00 | | 472 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 908.00 | 714 594.00 | | 815 908.00 |
EA Autres dettes | 551 027.00 | 341 425.00 | | 551 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 806.00 | 1 518 860.00 | | 1 843 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 496.00 | 2 124 636.00 | | 2 154 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 853.00 | | 4 852 853.00 | 4 852 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 853.00 | | 4 852 853.00 | 4 852 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 484.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 484.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 2 016.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 326.00 | 6 648 683.00 | | 4 977 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 423.00 | 6 727 265.00 | | 5 303 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 097.00 | -78 582.00 | | -326 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 089.00 | | | 478 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 063.00 | 334 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 728.00 | 285 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 314.00 | | | 422 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 618.00 | 7 976.00 | 144 063.00 | 464 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | 7 335.00 | 55 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 843.00 | 7 976.00 | 136 728.00 | 408 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 857.00 | 42 724.00 | 11 713.00 | 181 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 857.00 | 42 724.00 | 11 713.00 | 181 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 724.00 | 11 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 452.00 | 472 452.00 | | 472 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 968.00 | 294 968.00 | | 294 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 731.00 | 1 546 731.00 | | 1 546 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VC Groupe et associés | 384 221.00 | 223 718.00 | 160 503.00 | 384 221.00 |
VI Groupe et associés | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VP Divers | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 478.00 | 1 985 975.00 | 160 503.00 | 2 146 478.00 |
VW T.V.A. | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 806.00 | 1 843 806.00 | | 1 843 806.00 |