| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 294.00 | 276 661.00 | 8 632.00 | 285 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 733.00 | 325 101.00 | 8 632.00 | 333 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 960.00 | 2 108.00 | 984 853.00 | 986 960.00 |
BZ Autres créances | 565 301.00 | | 565 301.00 | 565 301.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 695.00 | 2 108.00 | 1 568 587.00 | 1 570 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 428.00 | 327 209.00 | 1 577 219.00 | 1 904 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 640.00 | 537 120.00 | | 253 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -533.00 | -148 146.00 | | -533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 513.00 | -326 097.00 | | 52 513.00 |
DL TOTAL (I) | 340 565.00 | 97 822.00 | | 340 565.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 128 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 804.00 | 84 868.00 | | 99 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 804.00 | 212 868.00 | | 174 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | 4 419.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 413.00 | 472 452.00 | | 557 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 280.00 | 815 908.00 | | 502 280.00 |
EA Autres dettes | | 551 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 850.00 | 1 843 806.00 | | 1 061 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 219.00 | 2 154 496.00 | | 1 577 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 911.00 | | 5 723 911.00 | 5 723 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 911.00 | | 5 723 911.00 | 5 723 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 333.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 2 333.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 2 575.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 2 575.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | -242.00 | | -3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 742.00 | 4 977 326.00 | | 5 841 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 228.00 | 5 303 423.00 | | 5 789 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 513.00 | -326 097.00 | | 52 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 026.00 | 9 306.00 | | 334 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 333 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 599.00 | 285 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 586.00 | 9 306.00 | | 285 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 531.00 | 6 169.00 | 9 599.00 | 328 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 091.00 | 6 169.00 | 9 599.00 | 280 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 868.00 | 21 182.00 | 59 246.00 | 212 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 868.00 | 23 290.00 | 59 246.00 | 212 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 290.00 | 59 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 413.00 | 557 413.00 | | 557 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 982 324.00 | 982 324.00 | | 982 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VC Groupe et associés | 485 615.00 | 485 615.00 | | 485 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 536.00 | 1 568 536.00 | | 1 568 536.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 850.00 | 1 061 850.00 | | 1 061 850.00 |